工银彭博国开债1-3年指数E
(012165)公募债券型指数型
1.0215
-0.02%-0.0002
单位净值 [2023-04-06]
1.0215
累计净值 [2023-04-06]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：-0.36%
- 今年以来：-0.01%
- 最近一年：-0.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.84%
- 成立日期：2021-04-30
- 基金经理：汪湛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-08-30 | 工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-12 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2024-06-28 | 工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金（E类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-29 | 关于恢复工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入业务的公告 |
| 2024-01-25 | 工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金2024年第一次分红公告 |
| 2024-01-24 | 关于限制工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入业务金额的公告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-11-30 | 工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金（E类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-30 | 工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金更新的招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-11-16 | 关于恢复工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入业务的公告 |
| 2023-11-10 | 关于限制工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入业务金额的公告 |
| 2023-10-25 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |