工银1-3年农发债指数E
(012166)公募债券型指数型
1.0305
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1097
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：-0.15%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：0.04%
- 最近一年：1.66%
- 最近两年：5.19%
- 最近三年：7.68%
- 成立以来：13.81%
- 成立日期：2021-04-30
- 基金经理：汪湛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||