浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
(012167)公募FOF
0.9950
0.23%+0.0023
单位净值 [2025-09-25]
0.9950
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：1.17%
- 最近一季：4.86%
- 最近半年：6.00%
- 今年以来：6.10%
- 最近一年：7.94%
- 最近两年：7.50%
- 最近三年：1.62%
- 成立以来：-0.50%
- 成立日期：2021-12-09
- 基金经理：缪夏美
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
基本信息
| 基金简称 | 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 基金全称 | 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 012167 | 成立日期 | 2021-12-09 |
| 基金总份额(亿份) | 5.86亿(2025-06-30) | 基金规模(亿元) | 5.65亿(2025-06-30) |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 缪夏美 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证债券型基金指数收益率*75%+中证股票型基金指数收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||
| 投资目标 | 本基金将运用主动资产配置和精选基金的投资方法进行投资,在通过VaR和风险预算模型控制整体波动率的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额的资产不低于基金资产的80%,本基金所持有现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金为稳健型目标风险策略基金,投资于权益类资产的基准比例为基金资产的20%,投资比例范围为基金资产的10%-25%;本基金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计不超过基金资产的30%;本基金投资于商品基金占基金资产的比例不超过10%。 其中,上述权益类资产为股票、股票型基金以及符合以下两种情况之一的混合型基金:一是基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产的60%,二是最近4个季度末,每季度定期报告披露的股票资产占基金资产的比例不低于60%。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 | ||