浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
(012167)公募FOF
0.9950
0.23%+0.0023
单位净值 [2025-09-25]
0.9950
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：1.17%
- 最近一季：4.86%
- 最近半年：6.00%
- 今年以来：6.10%
- 最近一年：7.94%
- 最近两年：7.50%
- 最近三年：1.62%
- 成立以来：-0.50%
- 成立日期：2021-12-09
- 基金经理：缪夏美
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 488.12 | 0.87% | 58.02% |
| 制造业 | 353.11 | 0.63% | 41.98% |