浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A

(012167)公募FOF
+添加自选
0.9950 0.23%+0.0023
单位净值 [2025-09-25]
0.9950
累计净值 [2025-09-25]
  • 最近一月：1.17%
  • 最近一季：4.86%
  • 最近半年：6.00%
  • 今年以来：6.10%
  • 最近一年：7.94%
  • 最近两年：7.50%
  • 最近三年：1.62%
  • 成立以来：-0.50%
  • 成立日期：2021-12-09
  • 基金经理：缪夏美
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：14.87亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：5.65亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：浦银安盛
发表日期 标题
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2025-04-22 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-22 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第1季度报告
2025-04-11 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海联泰基金销售有限公司为代销机构并开通定投业务、参加其费率优惠活动的公告
2025-03-31 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告
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2025-02-26 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议
2025-02-26 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新
2025-02-26 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）2025年第1号
2025-02-26 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同
2025-02-26 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金变更业绩比较基准并修改基金合同相应条款的公告
2025-01-22 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告
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2024-12-21 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告
2024-12-06 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新
2024-12-06 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）2024年第2号
2024-11-20 一年持有期混合型基金中基金（FOF）A类新增申万宏源、申万宏源西部为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告