浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
(012167)公募FOF
0.9950
0.23%+0.0023
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：1.17%
- 最近一季：4.86%
- 最近半年：6.00%
- 今年以来：6.10%
- 最近一年：7.94%
- 最近两年：7.50%
- 最近三年：1.62%
- 成立以来：-0.50%
- 成立日期：2021-12-09
- 基金经理：缪夏美
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
实时情况
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浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
| 现价 |
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| 涨幅 |
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重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600036 |
招商银行 |
0.82% |
10.00 |
459.50 |
54.62% |
0.00 (新增) |
| 2 |
300750 |
宁德时代 |
0.63% |
1.40 |
353.11 |
41.98% |
0.00 (新增) |
| 3 |
601988 |
中国银行 |
0.03% |
3.00 |
16.86 |
2.00% |
0.00 (新增) |
| 4 |
601288 |
农业银行 |
0.02% |
2.00 |
11.76 |
1.40% |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600036 |
招商银行 |
0.82% |
10.00 |
459.50 |
54.62% |
0.00 (新增) |
| 2 |
300750 |
宁德时代 |
0.63% |
1.40 |
353.11 |
41.98% |
0.00 (新增) |
| 3 |
601988 |
中国银行 |
0.03% |
3.00 |
16.86 |
2.00% |
0.00 (新增) |
| 4 |
601288 |
农业银行 |
0.02% |
2.00 |
11.76 |
1.40% |
0.00 (新增) |
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| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601988 |
中国银行 |
3.42% |
448.35 |
2241.75 |
89.80% |
-47.53 (-9.59%) |
| 2 |
601398 |
工商银行 |
0.39% |
41.22 |
254.74 |
10.20% |
20.00 (94.25%) |
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601988 |
中国银行 |
3.42% |
448.35 |
2241.75 |
89.80% |
-47.53 (-9.59%) |
| 2 |
601398 |
工商银行 |
0.39% |
41.22 |
254.74 |
10.20% |
20.00 (94.25%) |
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| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601988 |
中国银行 |
3.27% |
495.88 |
2290.97 |
78.60% |
-93.67 (-18.89%) |
| 2 |
601006 |
大秦铁路 |
0.47% |
45.64 |
326.78 |
11.21% |
-4.94 (-10.82%) |
| 3 |
600519 |
贵州茅台 |
0.25% |
0.12 |
176.09 |
6.04% |
0.00 (0.00%) |
| 4 |
601398 |
工商银行 |
0.17% |
21.22 |
120.95 |
4.15% |
-21.18 (-99.81%) |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601988 |
中国银行 |
3.27% |
495.88 |
2290.97 |
78.60% |
-93.67 (-18.89%) |
| 2 |
601006 |
大秦铁路 |
0.47% |
45.64 |
326.78 |
11.21% |
-4.94 (-10.82%) |
| 3 |
600519 |
贵州茅台 |
0.25% |
0.12 |
176.09 |
6.04% |
0.00 (0.00%) |
| 4 |
601398 |
工商银行 |
0.17% |
21.22 |
120.95 |
4.15% |
-21.18 (-99.81%) |
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| 季报日期: 2024-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601988 |
中国银行 |
3.52% |
589.55 |
2594.02 |
73.17% |
296.84 (101.41%) |
| 2 |
601006 |
大秦铁路 |
0.50% |
50.58 |
372.27 |
10.50% |
50.58 (100.00%) |
| 3 |
601398 |
工商银行 |
0.30% |
42.40 |
223.87 |
6.31% |
42.40 (100.00%) |
| 4 |
600519 |
贵州茅台 |
0.28% |
0.12 |
204.35 |
5.76% |
0.12 (100.00%) |
| 5 |
601328 |
交通银行 |
0.20% |
23.80 |
150.89 |
4.26% |
23.80 (100.00%) |
| 季报日期: 2024-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601988 |
中国银行 |
3.52% |
589.55 |
2594.02 |
73.17% |
296.84 (101.41%) |
| 2 |
601006 |
大秦铁路 |
0.50% |
50.58 |
372.27 |
10.50% |
50.58 (100.00%) |
| 3 |
601398 |
工商银行 |
0.30% |
42.40 |
223.87 |
6.31% |
42.40 (100.00%) |
| 4 |
600519 |
贵州茅台 |
0.28% |
0.12 |
204.35 |
5.76% |
0.12 (100.00%) |
| 5 |
601328 |
交通银行 |
0.20% |
23.80 |
150.89 |
4.26% |
23.80 (100.00%) |
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| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601988 |
中国银行 |
1.48% |
292.71 |
1167.91 |
59.98% |
新增 |
| 2 |
601288 |
农业银行 |
0.99% |
214.06 |
779.18 |
40.02% |
新增 |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601988 |
中国银行 |
1.48% |
292.71 |
1167.91 |
59.98% |
新增 |
| 2 |
601288 |
农业银行 |
0.99% |
214.06 |
779.18 |
40.02% |
新增 |
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| 季报日期: 2023-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
603225 |
新凤鸣 |
0.37% |
25.41 |
334.14 |
48.80% |
0.00 (新增) |
| 2 |
600882 |
妙可蓝多 |
0.16% |
8.20 |
142.76 |
20.85% |
0.00 (新增) |
| 3 |
600989 |
宝丰能源 |
0.15% |
9.53 |
136.28 |
19.90% |
0.00 (新增) |
| 4 |
002242 |
九阳股份 |
0.08% |
5.03 |
71.58 |
10.45% |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
603225 |
新凤鸣 |
0.37% |
25.41 |
334.14 |
48.80% |
0.00 (新增) |
| 2 |
600882 |
妙可蓝多 |
0.16% |
8.20 |
142.76 |
20.85% |
0.00 (新增) |
| 3 |
600989 |
宝丰能源 |
0.15% |
9.53 |
136.28 |
19.90% |
0.00 (新增) |
| 4 |
002242 |
九阳股份 |
0.08% |
5.03 |
71.58 |
10.45% |
0.00 (新增) |
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| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
603225 |
新凤鸣 |
0.29% |
26.41 |
291.83 |
39.04% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
600882 |
妙可蓝多 |
0.18% |
8.20 |
182.70 |
24.44% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
600989 |
宝丰能源 |
0.12% |
9.53 |
120.17 |
16.08% |
0.00 (0.00%) |
| 4 |
002601 |
龙佰集团 |
0.08% |
4.70 |
77.55 |
10.38% |
0.00 (0.00%) |
| 5 |
002242 |
九阳股份 |
0.07% |
5.03 |
75.20 |
10.06% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
603225 |
新凤鸣 |
0.29% |
26.41 |
291.83 |
39.04% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
600882 |
妙可蓝多 |
0.18% |
8.20 |
182.70 |
24.44% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
600989 |
宝丰能源 |
0.12% |
9.53 |
120.17 |
16.08% |
0.00 (0.00%) |
| 4 |
002601 |
龙佰集团 |
0.08% |
4.70 |
77.55 |
10.38% |
0.00 (0.00%) |
| 5 |
002242 |
九阳股份 |
0.07% |
5.03 |
75.20 |
10.06% |
0.00 (0.00%) |
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| 季报日期: 2023-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
603225 |
新凤鸣 |
0.26% |
26.41 |
286.55 |
33.64% |
0.00 (新增) |
| 2 |
600882 |
妙可蓝多 |
0.22% |
8.20 |
239.44 |
28.11% |
0.00 (新增) |
| 3 |
600989 |
宝丰能源 |
0.13% |
9.53 |
140.57 |
16.50% |
0.00 (新增) |
| 4 |
002601 |
龙佰集团 |
0.09% |
4.70 |
95.13 |
11.17% |
0.00 (新增) |
| 5 |
002242 |
九阳股份 |
0.08% |
5.03 |
90.14 |
10.58% |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
603225 |
新凤鸣 |
0.26% |
26.41 |
286.55 |
33.64% |
0.00 (新增) |
| 2 |
600882 |
妙可蓝多 |
0.22% |
8.20 |
239.44 |
28.11% |
0.00 (新增) |
| 3 |
600989 |
宝丰能源 |
0.13% |
9.53 |
140.57 |
16.50% |
0.00 (新增) |
| 4 |
002601 |
龙佰集团 |
0.09% |
4.70 |
95.13 |
11.17% |
0.00 (新增) |
| 5 |
002242 |
九阳股份 |
0.08% |
5.03 |
90.14 |
10.58% |
0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600048 |
保利发展 |
0.19% |
16.43 |
286.87 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600048 |
保利发展 |
0.19% |
16.43 |
286.87 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600048 |
保利发展 |
0.20% |
16.43 |
290.81 |
99.49% |
--- |
| 2 |
603051 |
鹿山新材 |
0.00% |
0.03 |
1.48 |
0.51% |
--- |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600048 |
保利发展 |
0.20% |
16.43 |
290.81 |
99.49% |
--- |
| 2 |
603051 |
鹿山新材 |
0.00% |
0.03 |
1.48 |
0.51% |
--- |
显示全部持仓明细>>