工银3-5年国开债指数E
(012169)公募债券型指数型
1.1306
-0.07%-0.0008
单位净值 [2025-08-12]
1.1306
累计净值 [2025-08-12]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：0.01%
- 最近半年：-0.54%
- 今年以来：-0.58%
- 最近一年：5.74%
- 最近两年：5.44%
- 最近三年：7.88%
- 成立以来：17.77%
- 成立日期：2021-04-30
- 基金经理：汪湛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-12 | 1.1306 | 1.1306 | -0.07% |
| 2025-08-11 | 1.1314 | 1.1314 | -0.11% |
| 2025-08-08 | 1.1326 | 1.1326 | 0.05% |
| 2025-08-07 | 1.1320 | 1.1320 | 0.04% |
| 2025-08-06 | 1.1315 | 1.1315 | 0.01% |
| 2025-08-05 | 1.1314 | 1.1314 | 0.01% |
| 2025-08-04 | 1.1313 | 1.1313 | -0.03% |
| 2025-08-01 | 1.1316 | 1.1316 | 0.00% |
| 2025-07-31 | 1.1316 | 1.1316 | 0.08% |
| 2025-07-30 | 1.1307 | 1.1307 | 0.12% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银3-5年国开债指数E | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.26亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.71亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.59亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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汪湛 上任时间：2022-05-19
汪湛先生:硕士,2018年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理、量化高级研究员。2021年8月19日至今,担任工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理助理;2021年8月31日至今,担任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金、工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理助理;2021年8月31日至2022年5月18日,担任工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理助理;202 展开∨ 收起∧
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