工银3-5年国开债指数E
(012169)公募债券型指数型
1.1306
-0.07%-0.0008
单位净值 [2025-08-12]
1.1306
累计净值 [2025-08-12]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：0.01%
- 最近半年：-0.54%
- 今年以来：-0.58%
- 最近一年：5.74%
- 最近两年：5.44%
- 最近三年：7.88%
- 成立以来：17.77%
- 成立日期：2021-04-30
- 基金经理：汪湛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005700 | 2025-06-16 |
| 2 | 0.005500 | 2024-12-11 |
| 3 | 0.003000 | 2022-10-26 |
| 4 | 0.004000 | 2022-09-16 |
| 5 | 0.004000 | 2022-08-18 |
| 6 | 0.003500 | 2022-07-27 |
| 7 | 0.003000 | 2022-06-17 |
| 8 | 0.003000 | 2022-05-26 |
| 9 | 0.003000 | 2022-04-22 |
| 10 | 0.003500 | 2022-03-15 |
| 11 | 0.003500 | 2022-02-16 |
| 12 | 0.002000 | 2021-11-23 |
| 13 | 0.000500 | 2021-10-21 |