工银3-5年国开债指数E

(012169)公募债券型指数型
+添加自选
1.1306 -0.07%-0.0008
单位净值 [2025-08-12]
1.1306
累计净值 [2025-08-12]
       
净值估算 [2025-09-29   ]
  • 最近一月：-0.22%
  • 最近一季：0.01%
  • 最近半年：-0.54%
  • 今年以来：-0.58%
  • 最近一年：5.74%
  • 最近两年：5.44%
  • 最近三年：7.88%
  • 成立以来：17.77%
  • 成立日期：2021-04-30
  • 基金经理：汪湛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：7.28亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：工银瑞信
发表日期 标题
2025-08-14 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告
2025-07-21 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-21 工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2025年第2季度报告
2025-07-02 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2025-06-16 关于恢复工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2025-06-12 工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2025年第二次分红公告
2025-06-10 关于限制工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务金额的公告
2025-06-06 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告
2025-04-22 工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2025年第1季度报告
2025-04-22 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-03-31 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告
2025-03-31 工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2024年年度报告
2025-03-21 工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金（E类份额）基金产品资料概要更新
2025-03-21 工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号）
2025-03-20 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告
2025-03-19 工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金托管协议
2025-03-19 工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同
2025-03-13 关于恢复工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2025-03-08 关于限制工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务金额的公告
2025-01-22 工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第4季度报告