0.8719
1.16%+0.0101
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：1.45%
- 最近一季：4.49%
- 最近半年：6.47%
- 今年以来：4.61%
- 最近一年：6.46%
- 最近两年：20.23%
- 最近三年：8.10%
- 成立以来：-12.81%
- 成立日期：2021-11-10
- 基金经理：尚烁徽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰保兴
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2321.66 |
28.09% |
29.66% |
| 金融业 |
1959.39 |
23.70% |
25.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
906.74 |
10.97% |
11.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
802.34 |
9.71% |
10.25% |
| 采矿业 |
575.17 |
6.96% |
7.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
269.92 |
3.27% |
3.45% |
| 建筑业 |
261.68 |
3.17% |
3.34% |
| 租赁和商务服务业 |
222.66 |
2.69% |
2.84% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
172.26 |
2.08% |
2.20% |
| 批发和零售业 |
165.70 |
2.00% |
2.12% |
| 文化、体育和娱乐业 |
93.02 |
1.13% |
1.19% |
| 房地产业 |
77.10 |
0.93% |
0.98% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.19 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4152.20 |
35.76% |
37.82% |
| 金融业 |
2332.02 |
20.09% |
21.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1223.96 |
10.54% |
11.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
932.84 |
8.03% |
8.50% |
| 采矿业 |
799.93 |
6.89% |
7.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
361.01 |
3.11% |
3.29% |
| 租赁和商务服务业 |
360.23 |
3.10% |
3.28% |
| 批发和零售业 |
291.02 |
2.51% |
2.65% |
| 建筑业 |
280.79 |
2.42% |
2.56% |
| 文化、体育和娱乐业 |
140.10 |
1.21% |
1.28% |
| 房地产业 |
103.00 |
0.89% |
0.94% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.05 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.14 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3754.32 |
32.30% |
35.14% |
| 金融业 |
3082.91 |
26.53% |
28.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
868.61 |
7.47% |
8.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
808.68 |
6.96% |
7.57% |
| 采矿业 |
688.72 |
5.93% |
6.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
572.01 |
4.92% |
5.35% |
| 建筑业 |
302.71 |
2.60% |
2.83% |
| 租赁和商务服务业 |
267.00 |
2.30% |
2.50% |
| 房地产业 |
149.50 |
1.29% |
1.40% |
| 文化、体育和娱乐业 |
109.72 |
0.94% |
1.03% |
| 批发和零售业 |
81.00 |
0.70% |
0.76% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.13 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2268.48 |
31.31% |
37.35% |
| 金融业 |
1571.82 |
21.70% |
25.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
767.22 |
10.59% |
12.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
738.88 |
10.20% |
12.17% |
| 采矿业 |
237.87 |
3.28% |
3.92% |
| 批发和零售业 |
151.00 |
2.08% |
2.49% |
| 建筑业 |
109.47 |
1.51% |
1.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
67.72 |
0.93% |
1.12% |
| 农、林、牧、渔业 |
66.07 |
0.91% |
1.09% |
| 房地产业 |
56.51 |
0.78% |
0.93% |
| 租赁和商务服务业 |
37.81 |
0.52% |
0.62% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.11 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4983.74 |
54.68% |
59.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1732.96 |
19.01% |
20.69% |
| 采矿业 |
476.67 |
5.23% |
5.69% |
| 金融业 |
470.34 |
5.16% |
5.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
451.33 |
4.95% |
5.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
260.87 |
2.86% |
3.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.11 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5113.47 |
55.79% |
58.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2249.73 |
24.54% |
25.89% |
| 建筑业 |
443.27 |
4.84% |
5.10% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
289.59 |
3.16% |
3.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
266.88 |
2.91% |
3.07% |
| 采矿业 |
183.89 |
2.01% |
2.12% |
| 科学研究和技术服务业 |
141.36 |
1.54% |
1.63% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.09 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3975.47 |
45.19% |
55.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1385.86 |
15.75% |
19.22% |
| 采矿业 |
770.63 |
8.76% |
10.69% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
524.01 |
5.96% |
7.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
467.40 |
5.31% |
6.48% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
86.19 |
0.98% |
1.20% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5174.00 |
48.68% |
57.05% |
| 采矿业 |
2043.93 |
19.23% |
22.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1211.81 |
11.40% |
13.36% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
639.26 |
6.01% |
7.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.07 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7778.77 |
60.90% |
64.72% |
| 采矿业 |
1500.22 |
11.74% |
12.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
784.63 |
6.14% |
6.53% |
| 房地产业 |
614.06 |
4.81% |
5.11% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
595.93 |
4.67% |
4.96% |
| 批发和零售业 |
412.36 |
3.23% |
3.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
333.69 |
2.61% |
2.78% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.09 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4835.69 |
31.61% |
64.96% |
| 采矿业 |
1340.36 |
8.76% |
18.01% |
| 金融业 |
842.89 |
5.51% |
11.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
425.26 |
2.78% |
5.71% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.08 |
0.00% |
0.00% |