招商品质成长混合C

(012187)公募混合型
0.8651 2.17%+0.0188
单位净值 [2025-09-30]
0.8651
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:4.56%
  • 最近一季:25.81%
  • 最近半年:34.48%
  • 今年以来:54.59%
  • 最近一年:39.49%
  • 最近两年:24.83%
  • 最近三年:15.25%
  • 成立以来:-13.49%
  • 成立日期:2021-09-23
  • 基金经理:李佳存
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:4.79亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:10.84亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:招商
实时情况
招商品质成长混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603259 药明康德 9.57% 148.76 10346.26 10.59% 0.00 (新增)
2 01801 信达生物 9.49% 143.55 10263.38 10.50% 0.00 (新增)
3 02268 药明合联 9.26% 263.95 10013.50 10.25% 0.00 (新增)
4 688114 华大智造 6.38% 106.48 6902.87 7.07% 0.00 (新增)
5 688293 奥浦迈 5.18% 124.38 5598.17 5.73% 0.00 (新增)
6 688658 悦康药业 4.21% 238.87 4548.10 4.66% 0.00 (新增)
7 300406 九强生物 3.78% 289.11 4090.91 4.19% 0.00 (新增)
8 06990 科伦博泰生物-B 3.44% 12.45 3714.96 3.80% 0.00 (新增)
9 300298 三诺生物 3.18% 152.42 3443.17 3.52% 0.00 (新增)
10 300497 富祥药业 3.00% 361.33 3248.36 3.32% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 02268 药明合联 10.40% 263.95 10815.00 11.22% 0.00 (0.00%)
2 603259 药明康德 9.63% 148.76 10014.52 10.39% -10.63 (-6.67%)
3 688114 华大智造 8.01% 106.48 8331.79 8.64% 16.36 (18.16%)
4 01801 信达生物 7.74% 187.15 8048.18 8.35% 187.15 (100.00%)
5 688076 诺泰生物 6.86% 121.07 7140.62 7.41% 0.00 (0.00%)
6 688658 悦康药业 4.38% 321.23 4551.79 4.72% -101.91 (-24.08%)
7 688293 奥浦迈 4.35% 124.38 4526.05 4.69% 22.78 (22.42%)
8 300406 九强生物 4.35% 289.11 4521.68 4.69% 289.11 (100.00%)
9 06990 科伦博泰生物-B 3.21% 12.45 3341.07 3.47% 12.45 (100.00%)
10 300298 三诺生物 3.16% 138.19 3287.54 3.41% 7.70 (5.90%)
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