汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A

(012190)公募FOF
+添加自选
1.0697 0.15%+0.0016
单位净值 [2025-09-24]
1.0697
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：2.36%
  • 最近一季：6.98%
  • 最近半年：8.13%
  • 今年以来：8.98%
  • 最近一年：13.53%
  • 最近两年：10.21%
  • 最近三年：8.90%
  • 成立以来：6.97%
  • 成立日期：2021-09-13
  • 基金经理：李彪 蔡健林
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：44.25亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：15.84亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：汇添富
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 006884 汇添富AAA级信用纯债A 4.96% 6656.79 7791.10 1800.00 (0.53%)
2 400030 东方添益债券 4.90% 5605.59 7702.07 0.00 (-0.62%)
3 004920 富国泓利纯债债券型发起式A 4.24% 6321.83 6658.16 -118.15 (-0.54%)
4 270048 广发纯债债券A 4.13% 5175.69 6491.87 -88.45 (-0.51%)
5 100058 富国产业债债券A 3.61% 4658.80 5672.08 -60.61 (-0.47%)
6 011658 汇添富中高等级信用债A 3.19% 4408.86 5020.37 新增
7 270044 广发双债添利债券A 2.93% 3717.87 4610.91 新增
8 007417 泰康信用精选债券A 2.92% 4000.00 4581.60 新增
9 519137 海富通瑞福债券A 2.83% 3800.00 4454.36 1200.00 (0.43%)
10 159758 华夏中证红利质量ETF 2.75% 4724.52 4313.49 575.48 (0.14%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 006884 汇添富AAA级信用纯债A 5.49% 8456.79 9651.73 0.00 (-0.22%)
2 400030 东方添益债券 4.28% 5605.59 7526.62 0.00 (-0.18%)
3 005577 交银丰晟收益债券A 3.83% 5556.03 6741.69 0.00 (-0.16%)
4 004920 富国泓利纯债债券型发起式A 3.70% 6203.68 6511.38 0.00 (-0.16%)
5 270048 广发纯债债券A 3.62% 5087.24 6369.74 0.00 (-0.16%)
6 519137 海富通瑞福债券A 3.26% 5000.00 5734.00 0.00 (-0.14%)
7 100058 富国产业债债券A 3.14% 4598.18 5528.86 0.00 (-0.14%)
8 007347 永赢昌利债券A 3.04% 4800.00 5343.36 0.00 (-0.13%)
9 159758 华夏中证红利质量ETF 2.89% 5300.00 5077.40 -300.00 (-0.65%)
10 006985 兴全恒裕债券A 2.60% 4000.00 4573.60 2000.00 (1.12%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 006884 汇添富AAA级信用纯债A 5.27% 8456.79 9683.02 -2456.79 (-1.81%)
2 400030 东方添益债券 4.10% 5605.59 7529.42 0.00 (-0.34%)
3 011658 汇添富中高等级信用债A 3.86% 6353.92 7099.87 新增
4 006985 兴全恒裕债券A 3.72% 6000.00 6840.60 0.00 (-0.27%)
5 005577 交银丰晟收益债券A 3.67% 5556.03 6747.25 0.00 (-0.28%)
6 004920 富国泓利纯债债券型发起式A 3.54% 6203.68 6506.42 -87.61 (-0.26%)
7 270048 广发纯债债券A 3.46% 5087.24 6348.37 -87.24 (-0.28%)
8 511220 海富通上证城投债ETF 3.36% 600.00 6167.40 0.00 (-0.24%)
9 519137 海富通瑞福债券A 3.12% 5000.00 5729.00 0.00 (-0.24%)
10 100058 富国产业债债券A 3.00% 4598.18 5518.28 -30.47 (-0.22%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 511360 海富通中证短融ETF 5.85% 105.00 11485.22 -85.00 (-4.84%)
2 400030 东方添益债券 3.76% 5605.59 7374.15 -2308.96 (-1.78%)
3 006884 汇添富AAA级信用纯债A 3.46% 6000.00 6784.80 306.48 (-0.18%)
4 006985 兴全恒裕债券A 3.45% 6000.00 6770.40 0.00 (-0.33%)
5 005577 交银丰晟收益债券A 3.39% 5556.03 6655.57 0.00 (-0.33%)
6 004920 富国泓利纯债债券型发起式A 3.28% 6116.07 6431.65 0.00 (-0.32%)
7 270048 广发纯债债券A 3.18% 5000.00 6241.50 500.00 (0.00%)
8 511220 海富通上证城投债ETF 3.12% 600.00 6123.00 新增
9 519137 海富通瑞福债券A 2.88% 5000.00 5657.50 800.00 (0.14%)
10 100058 富国产业债债券A 2.78% 4567.71 5461.61 -30.37 (-0.26%)
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