招商品质生活混合A

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	29500.25	23.64%	68.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3000.62	2.40%	6.97%
采矿业	2337.18	1.87%	5.43%
建筑业	1907.30	1.53%	4.43%
金融业	1859.95	1.49%	4.32%
交通运输、仓储和邮政业	1836.89	1.47%	4.26%
房地产业	800.12	0.64%	1.86%
卫生和社会工作	518.04	0.42%	1.20%
住宿和餐饮业	379.39	0.30%	0.88%
水利、环境和公共设施管理业	328.73	0.26%	0.76%
租赁和商务服务业	269.87	0.22%	0.63%
农、林、牧、渔业	133.74	0.11%	0.31%
科学研究和技术服务业	106.15	0.09%	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	99.06	0.08%	0.23%
批发和零售业	0.22	0.00%	0.00%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	27745.55	22.17%	69.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3917.34	3.13%	9.76%
建筑业	1735.06	1.39%	4.32%
交通运输、仓储和邮政业	1657.49	1.32%	4.13%
采矿业	1624.17	1.30%	4.05%
金融业	1455.31	1.16%	3.63%
房地产业	824.47	0.66%	2.05%
住宿和餐饮业	520.15	0.42%	1.30%
水利、环境和公共设施管理业	430.02	0.34%	1.07%
农、林、牧、渔业	134.01	0.11%	0.33%
批发和零售业	49.08	0.04%	0.12%
科学研究和技术服务业	19.63	0.02%	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	17.84	0.01%	0.04%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	29888.32	22.54%	66.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5955.85	4.49%	13.33%
交通运输、仓储和邮政业	1857.98	1.40%	4.16%
采矿业	1829.82	1.38%	4.10%
建筑业	1353.91	1.02%	3.03%
金融业	902.16	0.68%	2.02%
房地产业	821.28	0.62%	1.84%
水利、环境和公共设施管理业	477.37	0.36%	1.07%
卫生和社会工作	376.17	0.28%	0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	343.87	0.26%	0.77%
农、林、牧、渔业	319.90	0.24%	0.72%
租赁和商务服务业	272.07	0.21%	0.61%
科学研究和技术服务业	183.29	0.14%	0.41%
住宿和餐饮业	77.31	0.06%	0.17%
批发和零售业	12.14	0.01%	0.03%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	43936.72	33.37%	82.02%
建筑业	2023.29	1.54%	3.78%
水利、环境和公共设施管理业	1387.47	1.05%	2.59%
卫生和社会工作	1314.97	1.00%	2.45%
交通运输、仓储和邮政业	1308.19	0.99%	2.44%
房地产业	1273.45	0.97%	2.38%
金融业	916.83	0.70%	1.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	606.35	0.46%	1.13%
科学研究和技术服务业	230.55	0.18%	0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	195.01	0.15%	0.36%
住宿和餐饮业	151.66	0.12%	0.28%
批发和零售业	115.06	0.09%	0.21%
采矿业	88.11	0.07%	0.16%
租赁和商务服务业	23.12	0.02%	0.04%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	88026.90	52.62%	82.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	5419.61	3.24%	5.06%
交通运输、仓储和邮政业	3131.49	1.87%	2.92%
建筑业	2048.12	1.22%	1.91%
房地产业	2043.02	1.22%	1.91%
金融业	2021.79	1.21%	1.89%
水利、环境和公共设施管理业	1653.99	0.99%	1.54%
科学研究和技术服务业	893.98	0.53%	0.83%
批发和零售业	708.62	0.42%	0.66%
公共管理、社会保障和社会组织	535.32	0.32%	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	531.91	0.32%	0.50%
租赁和商务服务业	146.29	0.09%	0.14%
卫生和社会工作	2.12	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	76998.23	45.42%	78.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	7547.22	4.45%	7.65%
批发和零售业	5976.91	3.53%	6.06%
金融业	2492.39	1.47%	2.53%
交通运输、仓储和邮政业	1973.82	1.16%	2.00%
房地产业	1671.37	0.99%	1.69%
水利、环境和公共设施管理业	1247.26	0.74%	1.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	263.02	0.16%	0.27%
建筑业	249.87	0.15%	0.25%
农、林、牧、渔业	174.57	0.10%	0.18%
科学研究和技术服务业	70.85	0.04%	0.07%
卫生和社会工作	2.38	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	88683.56	46.11%	68.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	15821.59	8.23%	12.26%
采矿业	8915.19	4.64%	6.91%
批发和零售业	8673.70	4.51%	6.72%
金融业	3850.70	2.00%	2.98%
住宿和餐饮业	2089.24	1.09%	1.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	944.01	0.49%	0.73%
水利、环境和公共设施管理业	10.42	0.01%	0.01%
建筑业	7.73	0.00%	0.01%
卫生和社会工作	7.35	0.00%	0.01%
科学研究和技术服务业	2.01	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	1.58	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.71	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	104041.83	48.77%	70.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	15160.71	7.11%	10.25%
租赁和商务服务业	10801.83	5.06%	7.30%
批发和零售业	8714.88	4.08%	5.89%
采矿业	8247.80	3.87%	5.58%
文化、体育和娱乐业	923.08	0.43%	0.62%
卫生和社会工作	10.67	0.00%	0.01%
科学研究和技术服务业	4.04	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	3.90	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	110674.63	50.41%	70.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	20154.78	9.18%	12.78%
租赁和商务服务业	11251.16	5.12%	7.13%
采矿业	8004.43	3.65%	5.07%
批发和零售业	6999.82	3.19%	4.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	662.88	0.30%	0.42%
水利、环境和公共设施管理业	4.28	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	3.13	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	2.48	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.55	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	128288.32	46.85%	72.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	24708.86	9.02%	13.89%
采矿业	9800.43	3.58%	5.51%
租赁和商务服务业	9270.29	3.39%	5.21%
批发和零售业	3748.94	1.37%	2.11%
水利、环境和公共设施管理业	2064.50	0.75%	1.16%
卫生和社会工作	19.34	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	3.03	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	133683.00	52.49%	60.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	22232.30	8.73%	10.09%
采矿业	13897.30	5.46%	6.31%
租赁和商务服务业	5198.63	2.04%	2.36%
水利、环境和公共设施管理业	5162.47	2.03%	2.34%
文化、体育和娱乐业	1333.40	0.52%	0.61%
批发和零售业	14.12	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	4.78	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	1.43	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.76	0.00%	0.00%
建筑业	0.71	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	175588.70	54.13%	73.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	24202.66	7.46%	10.10%
金融业	12563.18	3.87%	5.24%
采矿业	10206.80	3.15%	4.26%
租赁和商务服务业	6939.41	2.14%	2.90%
水利、环境和公共设施管理业	6708.31	2.07%	2.80%
文化、体育和娱乐业	3436.24	1.06%	1.43%
批发和零售业	16.81	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	14.64	0.00%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	2.57	0.00%	0.00%
建筑业	0.68	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.46	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	166931.45	46.88%	74.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	21649.38	6.08%	9.61%
金融业	9124.33	2.56%	4.05%
租赁和商务服务业	8922.16	2.51%	3.96%
采矿业	8455.75	2.37%	3.75%
水利、环境和公共设施管理业	6425.36	1.80%	2.85%
批发和零售业	3743.15	1.05%	1.66%
科学研究和技术服务业	3.42	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.90	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.33	0.00%	0.00%
建筑业	0.08	0.00%	0.00%