招商品质生活混合A
(012196)公募混合型
0.7583
0.45%+0.0034
单位净值 [2025-09-30]
0.7583
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.69%
- 最近一季：9.14%
- 最近半年：13.01%
- 今年以来：16.09%
- 最近一年：16.55%
- 最近两年：17.02%
- 最近三年：0.49%
- 成立以来：-24.17%
- 成立日期：2021-06-02
- 基金经理：蔡宇滨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
最近两年行业配置比例图