招商品质生活混合C

(012197)公募混合型
+添加自选
0.7325 0.45%+0.0033
单位净值 [2025-09-30]
0.7325
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：1.61%
  • 最近一季：8.92%
  • 最近半年：12.55%
  • 今年以来：15.39%
  • 最近一年：15.63%
  • 最近两年：15.15%
  • 最近三年：-1.89%
  • 成立以来：-26.75%
  • 成立日期：2021-06-02
  • 基金经理：蔡宇滨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.55亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：12.59亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 29500.25 23.64% 68.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3000.62 2.40% 6.97%
采矿业 2337.18 1.87% 5.43%
建筑业 1907.30 1.53% 4.43%
金融业 1859.95 1.49% 4.32%
交通运输、仓储和邮政业 1836.89 1.47% 4.26%
房地产业 800.12 0.64% 1.86%
卫生和社会工作 518.04 0.42% 1.20%
住宿和餐饮业 379.39 0.30% 0.88%
水利、环境和公共设施管理业 328.73 0.26% 0.76%
租赁和商务服务业 269.87 0.22% 0.63%
农、林、牧、渔业 133.74 0.11% 0.31%
科学研究和技术服务业 106.15 0.09% 0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 99.06 0.08% 0.23%
批发和零售业 0.22 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 27745.55 22.17% 69.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3917.34 3.13% 9.76%
建筑业 1735.06 1.39% 4.32%
交通运输、仓储和邮政业 1657.49 1.32% 4.13%
采矿业 1624.17 1.30% 4.05%
金融业 1455.31 1.16% 3.63%
房地产业 824.47 0.66% 2.05%
住宿和餐饮业 520.15 0.42% 1.30%
水利、环境和公共设施管理业 430.02 0.34% 1.07%
农、林、牧、渔业 134.01 0.11% 0.33%
批发和零售业 49.08 0.04% 0.12%
科学研究和技术服务业 19.63 0.02% 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 17.84 0.01% 0.04%