招商品质生活混合C
(012197)公募混合型
0.7325
0.45%+0.0033
单位净值 [2025-09-30]
0.7325
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.61%
- 最近一季：8.92%
- 最近半年：12.55%
- 今年以来：15.39%
- 最近一年：15.63%
- 最近两年：15.15%
- 最近三年：-1.89%
- 成立以来：-26.75%
- 成立日期：2021-06-02
- 基金经理：蔡宇滨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
最近两年行业配置比例图