中加消费优选混合C

(012203)公募混合型
1.0090 0.49%+0.0049
单位净值 [2025-09-30]
1.0090
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-3.05%
  • 最近一季:16.04%
  • 最近半年:20.95%
  • 今年以来:24.46%
  • 最近一年:20.58%
  • 最近两年:17.35%
  • 最近三年:10.66%
  • 成立以来:0.90%
  • 成立日期:2021-08-12
  • 基金经理:何英慧
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.15亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.18亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:中加
实时情况
中加消费优选混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 09992 泡泡玛特 5.86% 4.83 1173.96 6.26% 0.00 (新增)
2 00700 腾讯控股 5.72% 2.50 1146.78 6.12% 0.00 (新增)
3 301061 匠心家居 5.55% 14.34 1111.77 5.93% 0.00 (新增)
4 300308 中际旭创 4.79% 6.58 959.76 5.12% 0.00 (新增)
5 01810 小米集团-W 4.61% 16.92 925.04 4.94% 0.00 (新增)
6 00999 小菜园 3.49% 72.08 699.40 3.73% 0.00 (新增)
7 002028 思源电气 3.46% 9.52 694.10 3.70% 0.00 (新增)
8 01364 古茗 2.86% 24.64 574.12 3.06% 0.00 (新增)
9 600435 北方导航 2.69% 34.64 540.04 2.88% 0.00 (新增)
10 301187 欧圣电气 2.61% 18.94 522.85 2.79% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 09992 泡泡玛特 8.04% 10.84 1565.54 8.63% 0.00 (0.00%)
2 000333 美的集团 7.49% 18.57 1458.14 8.04% 0.00 (0.00%)
3 00700 腾讯控股 5.89% 2.50 1146.62 6.32% 2.50 (100.00%)
4 002594 比亚迪 4.76% 2.47 926.00 5.11% 2.47 (100.00%)
5 600398 海澜之家 4.12% 101.46 802.55 4.42% 0.00 (0.00%)
6 002028 思源电气 3.72% 9.52 723.52 3.99% 0.00 (0.00%)
7 301061 匠心家居 3.64% 9.09 708.57 3.91% 9.09 (100.00%)
8 000921 海信家电 3.30% 21.59 641.44 3.54% 21.59 (100.00%)
9 600066 宇通客车 3.22% 23.65 626.96 3.46% 5.71 (31.83%)
10 600690 海尔智家 3.22% 22.90 626.09 3.45% 22.90 (100.00%)
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