中银通利债券A

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02628	中国人寿	1.82%	9.50	163.22	9.61%	0.00 (新增)
2	00700	腾讯控股	1.54%	0.30	137.61	8.11%	0.00 (新增)
3	601899	紫金矿业	1.44%	6.63	129.28	7.61%	0.00 (新增)
4	600000	浦发银行	1.25%	8.08	112.15	6.61%	0.00 (新增)
5	600276	恒瑞医药	1.04%	1.80	93.42	5.50%	0.00 (新增)
6	601166	兴业银行	0.98%	3.76	87.76	5.17%	0.00 (新增)
7	03908	中金公司	0.98%	5.44	87.81	5.17%	0.00 (新增)
8	09988	阿里巴巴-W	0.97%	0.87	87.11	5.13%	0.00 (新增)
9	600887	伊利股份	0.89%	2.85	79.46	4.68%	0.00 (新增)
10	00883	中国海洋石油	0.76%	4.20	67.87	4.00%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02628	中国人寿	1.82%	9.50	163.22	9.61%	0.00 (新增)
2	00700	腾讯控股	1.54%	0.30	137.61	8.11%	0.00 (新增)
3	601899	紫金矿业	1.44%	6.63	129.28	7.61%	0.00 (新增)
4	600000	浦发银行	1.25%	8.08	112.15	6.61%	0.00 (新增)
5	600276	恒瑞医药	1.04%	1.80	93.42	5.50%	0.00 (新增)
6	601166	兴业银行	0.98%	3.76	87.76	5.17%	0.00 (新增)
7	03908	中金公司	0.98%	5.44	87.81	5.17%	0.00 (新增)
8	09988	阿里巴巴-W	0.97%	0.87	87.11	5.13%	0.00 (新增)
9	600887	伊利股份	0.89%	2.85	79.46	4.68%	0.00 (新增)
10	00883	中国海洋石油	0.76%	4.20	67.87	4.00%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	1.77%	6.63	120.14	9.33%	-0.40 (-5.69%)
2	02015	理想汽车-W	1.51%	1.12	102.38	7.95%	0.00 (0.00%)
3	09988	阿里巴巴-W	1.51%	0.87	102.77	7.98%	0.87 (100.00%)
4	600887	伊利股份	1.44%	3.48	97.72	7.59%	-0.25 (-6.70%)
5	00700	腾讯控股	1.42%	0.21	96.32	7.48%	0.21 (100.00%)
6	600309	万华化学	1.39%	1.41	94.77	7.36%	-0.09 (-6.00%)
7	02628	中国人寿	1.30%	6.40	88.59	6.88%	0.00 (0.00%)
8	600276	恒瑞医药	1.30%	1.80	88.56	6.88%	0.00 (0.00%)
9	03908	中金公司	1.07%	5.44	72.89	5.66%	5.44 (100.00%)
10	00883	中国海洋石油	1.06%	4.20	71.78	5.58%	-2.40 (-36.36%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	1.77%	6.63	120.14	9.33%	-0.40 (-5.69%)
2	02015	理想汽车-W	1.51%	1.12	102.38	7.95%	0.00 (0.00%)
3	09988	阿里巴巴-W	1.51%	0.87	102.77	7.98%	0.87 (100.00%)
4	600887	伊利股份	1.44%	3.48	97.72	7.59%	-0.25 (-6.70%)
5	00700	腾讯控股	1.42%	0.21	96.32	7.48%	0.21 (100.00%)
6	600309	万华化学	1.39%	1.41	94.77	7.36%	-0.09 (-6.00%)
7	02628	中国人寿	1.30%	6.40	88.59	6.88%	0.00 (0.00%)
8	600276	恒瑞医药	1.30%	1.80	88.56	6.88%	0.00 (0.00%)
9	03908	中金公司	1.07%	5.44	72.89	5.66%	5.44 (100.00%)
10	00883	中国海洋石油	1.06%	4.20	71.78	5.58%	-2.40 (-36.36%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	1.68%	6.60	116.86	8.56%	-1.60 (-19.51%)
2	600887	伊利股份	1.62%	3.73	112.57	8.24%	-0.98 (-20.81%)
3	600309	万华化学	1.54%	1.50	107.03	7.84%	0.00 (0.00%)
4	601899	紫金矿业	1.53%	7.03	106.29	7.78%	0.00 (0.00%)
5	02015	理想汽车-W	1.40%	1.12	97.44	7.14%	0.00 (0.00%)
6	600519	贵州茅台	1.31%	0.06	91.44	6.70%	0.06 (100.00%)
7	02628	中国人寿	1.25%	6.40	87.00	6.37%	6.40 (100.00%)
8	600276	恒瑞医药	1.19%	1.80	82.62	6.05%	0.00 (0.00%)
9	601166	兴业银行	0.97%	3.52	67.44	4.94%	0.00 (0.00%)
10	00728	中国电信	0.93%	14.40	64.94	4.76%	-12.80 (-47.06%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	1.68%	6.60	116.86	8.56%	-1.60 (-19.51%)
2	600887	伊利股份	1.62%	3.73	112.57	8.24%	-0.98 (-20.81%)
3	600309	万华化学	1.54%	1.50	107.03	7.84%	0.00 (0.00%)
4	601899	紫金矿业	1.53%	7.03	106.29	7.78%	0.00 (0.00%)
5	02015	理想汽车-W	1.40%	1.12	97.44	7.14%	0.00 (0.00%)
6	600519	贵州茅台	1.31%	0.06	91.44	6.70%	0.06 (100.00%)
7	02628	中国人寿	1.25%	6.40	87.00	6.37%	6.40 (100.00%)
8	600276	恒瑞医药	1.19%	1.80	82.62	6.05%	0.00 (0.00%)
9	601166	兴业银行	0.97%	3.52	67.44	4.94%	0.00 (0.00%)
10	00728	中国电信	0.93%	14.40	64.94	4.76%	-12.80 (-47.06%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	1.47%	8.20	143.60	10.98%	1.60 (24.24%)
2	03908	中金公司	1.46%	11.44	143.40	10.97%	11.44 (100.00%)
3	600309	万华化学	1.40%	1.50	136.98	10.48%	0.00 (0.00%)
4	600887	伊利股份	1.40%	4.71	136.92	10.47%	0.00 (0.00%)
5	601899	紫金矿业	1.30%	7.03	127.52	9.75%	0.00 (0.00%)
6	00916	龙源电力	1.18%	18.20	115.71	8.85%	0.00 (0.00%)
7	00728	中国电信	1.12%	27.20	109.40	8.37%	0.00 (0.00%)
8	02015	理想汽车-W	1.11%	1.12	109.18	8.35%	1.12 (100.00%)
9	600276	恒瑞医药	0.96%	1.80	94.14	7.20%	-1.28 (-41.56%)
10	601166	兴业银行	0.69%	3.52	67.83	5.19%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	1.47%	8.20	143.60	10.98%	1.60 (24.24%)
2	03908	中金公司	1.46%	11.44	143.40	10.97%	11.44 (100.00%)
3	600309	万华化学	1.40%	1.50	136.98	10.48%	0.00 (0.00%)
4	600887	伊利股份	1.40%	4.71	136.92	10.47%	0.00 (0.00%)
5	601899	紫金矿业	1.30%	7.03	127.52	9.75%	0.00 (0.00%)
6	00916	龙源电力	1.18%	18.20	115.71	8.85%	0.00 (0.00%)
7	00728	中国电信	1.12%	27.20	109.40	8.37%	0.00 (0.00%)
8	02015	理想汽车-W	1.11%	1.12	109.18	8.35%	1.12 (100.00%)
9	600276	恒瑞医药	0.96%	1.80	94.14	7.20%	-1.28 (-41.56%)
10	601166	兴业银行	0.69%	3.52	67.83	5.19%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	1.19%	6.60	134.93	6.06%	0.00 (新增)
2	00883	中国海洋石油	1.19%	6.60	134.93	6.06%	新增
3	600690	海尔智家	1.11%	4.46	126.57	5.68%	-0.97 (-21.75%)
4	601899	紫金矿业	1.09%	7.03	123.52	5.54%	-0.75 (-10.67%)
5	600309	万华化学	1.07%	1.50	121.29	5.44%	-0.38 (-25.33%)
6	600887	伊利股份	1.07%	4.71	121.71	5.46%	-0.48 (-10.19%)
7	600276	恒瑞医药	1.04%	3.08	118.46	5.32%	0.00 (0.00%)
8	00916	龙源电力	1.03%	18.20	116.61	5.23%	0.00 (新增)
9	00916	龙源电力	1.03%	18.20	116.61	5.23%	新增
10	00728	中国电信	1.01%	27.20	114.94	5.16%	0.00 (新增)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	1.19%	6.60	134.93	6.06%	0.00 (新增)
2	00883	中国海洋石油	1.19%	6.60	134.93	6.06%	新增
3	600690	海尔智家	1.11%	4.46	126.57	5.68%	-0.97 (-21.75%)
4	601899	紫金矿业	1.09%	7.03	123.52	5.54%	-0.75 (-10.67%)
5	600309	万华化学	1.07%	1.50	121.29	5.44%	-0.38 (-25.33%)
6	600887	伊利股份	1.07%	4.71	121.71	5.46%	-0.48 (-10.19%)
7	600276	恒瑞医药	1.04%	3.08	118.46	5.32%	0.00 (0.00%)
8	00916	龙源电力	1.03%	18.20	116.61	5.23%	0.00 (新增)
9	00916	龙源电力	1.03%	18.20	116.61	5.23%	新增
10	00728	中国电信	1.01%	27.20	114.94	5.16%	0.00 (新增)
11	00728	中国电信	1.01%	27.20	114.94	5.16%	---
12	600426	华鲁恒升	0.99%	4.23	112.69	5.06%	---
13	000895	双汇发展	0.96%	4.57	108.63	4.88%	---
14	01801	信达生物	0.95%	3.20	107.48	4.82%	---
15	01186	中国铁建	0.93%	20.80	105.74	4.75%	---
16	02628	中国人寿	0.87%	9.80	98.74	4.43%	---
17	000625	长安汽车	0.85%	7.19	96.56	4.33%	---
18	000983	山西焦煤	0.79%	8.67	89.39	4.01%	---
19	600585	海螺水泥	0.74%	3.57	84.22	3.78%	---
20	00981	中芯国际	0.72%	5.25	82.03	3.68%	---
21	688321	微芯生物	0.56%	3.61	63.49	2.85%	---
22	601166	兴业银行	0.55%	3.52	62.02	2.78%	---
23	688012	中微公司	0.53%	0.42	59.71	2.68%	---
24	002517	恺英网络	0.44%	5.27	50.33	2.26%	---
25	000951	中国重汽	0.42%	3.32	47.54	2.13%	---
26	601888	中国中免	0.41%	0.75	46.96	2.11%	---
27	01336	新华保险	0.30%	2.52	34.27	1.54%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600309	万华化学	1.00%	1.88	155.66	5.62%	0.89 (47.34%)
2	600887	伊利股份	0.93%	5.19	144.80	5.22%	-0.85 (-16.38%)
3	600276	恒瑞医药	0.91%	3.08	141.59	5.11%	0.00 (0.00%)
4	600690	海尔智家	0.87%	5.43	135.48	4.89%	新增
5	601899	紫金矿业	0.84%	7.78	130.86	4.72%	新增
6	600426	华鲁恒升	0.78%	4.67	122.17	4.41%	0.00 (0.00%)
7	000625	长安汽车	0.77%	7.19	120.79	4.36%	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600309	万华化学	1.00%	1.88	155.66	5.62%	0.89 (47.34%)
2	600887	伊利股份	0.93%	5.19	144.80	5.22%	-0.85 (-16.38%)
3	600276	恒瑞医药	0.91%	3.08	141.59	5.11%	0.00 (0.00%)
4	600690	海尔智家	0.87%	5.43	135.48	4.89%	新增
5	601899	紫金矿业	0.84%	7.78	130.86	4.72%	新增
6	600426	华鲁恒升	0.78%	4.67	122.17	4.41%	0.00 (0.00%)
7	000625	长安汽车	0.77%	7.19	120.79	4.36%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.20%	1.22	324.60	8.21%	新增
2	601688	华泰证券	1.05%	20.28	282.91	7.16%	0.00 (0.00%)
3	02628	中国人寿	0.96%	28.20	258.62	6.55%	新增
4	00728	中国电信	0.95%	75.20	254.87	6.45%	新增
5	01801	信达生物	0.71%	4.95	191.77	4.85%	新增
6	601225	陕西煤业	0.66%	8.54	178.40	4.51%	0.00 (0.00%)
7	00981	中芯国际	0.62%	9.25	166.48	4.21%	新增
8	600887	伊利股份	0.60%	6.04	161.57	4.09%	0.00 (0.00%)
9	601888	中国中免	0.56%	1.79	149.93	3.79%	新增
10	00013	和黄医药	0.52%	5.40	140.45	3.55%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.20%	1.22	324.60	8.21%	新增
2	601688	华泰证券	1.05%	20.28	282.91	7.16%	0.00 (0.00%)
3	02628	中国人寿	0.96%	28.20	258.62	6.55%	新增
4	00728	中国电信	0.95%	75.20	254.87	6.45%	新增
5	01801	信达生物	0.71%	4.95	191.77	4.85%	新增
6	601225	陕西煤业	0.66%	8.54	178.40	4.51%	0.00 (0.00%)
7	00981	中芯国际	0.62%	9.25	166.48	4.21%	新增
8	600887	伊利股份	0.60%	6.04	161.57	4.09%	0.00 (0.00%)
9	601888	中国中免	0.56%	1.79	149.93	3.79%	新增
10	00013	和黄医药	0.52%	5.40	140.45	3.55%	新增
11	600276	恒瑞医药	0.52%	3.08	139.31	3.53%	---
12	600426	华鲁恒升	0.48%	4.67	128.84	3.26%	---
13	002920	德赛西威	0.47%	0.97	125.62	3.18%	---
14	002371	北方华创	0.47%	0.52	127.77	3.23%	---
15	00941	中国移动	0.44%	2.00	117.45	2.97%	---
16	000983	山西焦煤	0.43%	11.61	114.71	2.90%	---
17	688012	中微公司	0.41%	0.72	110.99	2.81%	---
18	002338	奥普光电	0.39%	3.14	105.66	2.67%	---
19	002555	三七互娱	0.38%	5.44	102.33	2.59%	---
20	01186	中国铁建	0.37%	23.55	98.81	2.50%	---
21	002812	恩捷股份	0.36%	1.71	97.41	2.47%	---
22	603667	五洲新春	0.33%	3.84	89.86	2.27%	---
23	601108	财通证券	0.31%	10.75	83.42	2.11%	---
24	002520	日发精机	0.30%	12.45	81.92	2.07%	---
25	600309	万华化学	0.28%	0.99	76.05	1.92%	---
26	601555	东吴证券	0.27%	9.95	72.73	1.84%	---
27	601615	明阳智能	0.24%	5.24	65.71	1.66%	---
28	002517	恺英网络	0.22%	5.27	58.87	1.49%	---
29	000951	中国重汽	0.16%	3.32	44.36	1.12%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601688	华泰证券	1.09%	20.28	320.63	11.14%	0.00 (新增)
2	600887	伊利股份	0.55%	6.04	160.24	5.57%	0.00 (新增)
3	601225	陕西煤业	0.54%	8.54	157.65	5.48%	0.00 (新增)
4	600426	华鲁恒升	0.51%	4.67	149.91	5.21%	0.00 (新增)
5	002920	德赛西威	0.47%	0.97	139.33	4.84%	0.00 (新增)
6	002371	北方华创	0.43%	0.52	125.48	4.36%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601688	华泰证券	1.09%	20.28	320.63	11.14%	0.00 (新增)
2	600887	伊利股份	0.55%	6.04	160.24	5.57%	0.00 (新增)
3	601225	陕西煤业	0.54%	8.54	157.65	5.48%	0.00 (新增)
4	600426	华鲁恒升	0.51%	4.67	149.91	5.21%	0.00 (新增)
5	002920	德赛西威	0.47%	0.97	139.33	4.84%	0.00 (新增)
6	002371	北方华创	0.43%	0.52	125.48	4.36%	0.00 (新增)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.45%	1.52	464.71	13.76%	新增
2	00728	中国电信	0.81%	75.20	260.00	7.70%	新增
3	00941	中国移动	0.74%	4.00	236.21	7.00%	新增
4	02628	中国人寿	0.71%	18.90	227.58	6.74%	新增
5	00981	中芯国际	0.54%	9.25	173.98	5.15%	新增
6	600887	伊利股份	0.53%	6.04	171.05	5.07%	-2.00 (-33.11%)
7	002371	北方华创	0.52%	0.52	165.18	4.89%	新增
8	601318	中国平安	0.50%	3.46	160.54	4.76%	-2.07 (-59.83%)
9	601225	陕西煤业	0.49%	8.54	155.34	4.60%	新增
10	002046	国机精工	0.46%	11.42	145.72	4.32%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.45%	1.52	464.71	13.76%	新增
2	00728	中国电信	0.81%	75.20	260.00	7.70%	新增
3	00941	中国移动	0.74%	4.00	236.21	7.00%	新增
4	02628	中国人寿	0.71%	18.90	227.58	6.74%	新增
5	00981	中芯国际	0.54%	9.25	173.98	5.15%	新增
6	600887	伊利股份	0.53%	6.04	171.05	5.07%	-2.00 (-33.11%)
7	002371	北方华创	0.52%	0.52	165.18	4.89%	新增
8	601318	中国平安	0.50%	3.46	160.54	4.76%	-2.07 (-59.83%)
9	601225	陕西煤业	0.49%	8.54	155.34	4.60%	新增
10	002046	国机精工	0.46%	11.42	145.72	4.32%	新增
11	600426	华鲁恒升	0.45%	4.67	143.04	4.24%	---
12	00998	中信银行	0.43%	40.20	136.39	4.04%	---
13	601669	中国电建	0.41%	22.74	130.53	3.87%	---
14	688012	中微公司	0.35%	0.72	113.05	3.35%	---
15	000983	山西焦煤	0.33%	11.61	105.65	3.13%	---
16	000951	中国重汽	0.33%	6.29	105.99	3.14%	---
17	002459	晶澳科技	0.32%	2.46	102.75	3.04%	---
18	601186	中国铁建	0.31%	10.00	98.50	2.92%	---
19	301117	佳缘科技	0.31%	1.52	98.22	2.91%	---
20	688680	海优新材	0.30%	0.78	94.69	2.80%	---
21	600309	万华化学	0.27%	0.99	86.96	2.58%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	0.77%	5.53	252.17	4.09%	0.00 (新增)
2	600887	伊利股份	0.71%	8.04	234.12	3.80%	0.00 (新增)
3	601669	中国电建	0.71%	32.82	234.01	3.80%	0.00 (新增)
4	601888	中国中免	0.69%	1.24	227.22	3.69%	0.00 (新增)
5	002027	分众传媒	0.62%	29.78	204.59	3.32%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	0.77%	5.53	252.17	4.09%	0.00 (新增)
2	600887	伊利股份	0.71%	8.04	234.12	3.80%	0.00 (新增)
3	601669	中国电建	0.71%	32.82	234.01	3.80%	0.00 (新增)
4	601888	中国中免	0.69%	1.24	227.22	3.69%	0.00 (新增)
5	002027	分众传媒	0.62%	29.78	204.59	3.32%	0.00 (新增)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601888	中国中免	0.96%	1.24	267.88	4.81%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	0.96%	0.90	268.52	4.82%	0.00 (0.00%)
3	600048	保利发展	0.93%	17.12	259.03	4.65%	0.00 (0.00%)
4	600887	伊利股份	0.89%	8.04	249.24	4.48%	-2.05 (-25.50%)
5	02015	理想汽车-W	0.89%	3.60	246.97	4.44%	0.00 (0.00%)
6	601669	中国电建	0.83%	32.82	232.37	4.17%	0.00 (0.00%)
7	00688	中国海外发展	0.77%	11.65	214.38	3.85%	新增
8	06098	碧桂园服务	0.76%	12.20	211.86	3.80%	新增
9	002027	分众传媒	0.71%	29.78	198.93	3.57%	新增
10	02269	药明生物	0.68%	3.55	189.79	3.41%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601888	中国中免	0.96%	1.24	267.88	4.81%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	0.96%	0.90	268.52	4.82%	0.00 (0.00%)
3	600048	保利发展	0.93%	17.12	259.03	4.65%	0.00 (0.00%)
4	600887	伊利股份	0.89%	8.04	249.24	4.48%	-2.05 (-25.50%)
5	02015	理想汽车-W	0.89%	3.60	246.97	4.44%	0.00 (0.00%)
6	601669	中国电建	0.83%	32.82	232.37	4.17%	0.00 (0.00%)
7	00688	中国海外发展	0.77%	11.65	214.38	3.85%	新增
8	06098	碧桂园服务	0.76%	12.20	211.86	3.80%	新增
9	002027	分众传媒	0.71%	29.78	198.93	3.57%	新增
10	02269	药明生物	0.68%	3.55	189.79	3.41%	新增
11	600519	贵州茅台	0.68%	0.11	189.97	3.41%	---
12	601636	旗滨集团	0.64%	15.58	177.46	3.19%	---
13	002271	东方雨虹	0.63%	5.21	174.90	3.14%	---
14	002475	立讯精密	0.62%	5.46	173.35	3.11%	---
15	00728	中国电信	0.59%	60.00	164.54	2.95%	---
16	600276	恒瑞医药	0.56%	4.07	156.82	2.82%	---
17	002738	中矿资源	0.55%	2.32	154.65	2.78%	---
18	03690	美团-W	0.50%	0.90	140.45	2.52%	---
19	002567	唐人神	0.48%	18.78	132.96	2.39%	---
20	000858	五粮液	0.46%	0.71	128.29	2.30%	---
21	00175	吉利汽车	0.46%	12.50	127.29	2.29%	---
22	01548	金斯瑞生物科技	0.45%	5.60	124.31	2.23%	---
23	03800	协鑫科技	0.44%	68.60	121.33	2.18%	---
24	000651	格力电器	0.41%	3.55	114.74	2.06%	---
25	002371	北方华创	0.40%	0.50	112.65	2.02%	---
26	300910	瑞丰新材	0.40%	0.90	110.98	1.99%	---
27	01755	新城悦服务	0.39%	13.30	109.30	1.96%	---
28	002385	大北农	0.38%	11.98	106.62	1.91%	---
29	002008	大族激光	0.36%	3.87	99.27	1.78%	---
30	600309	万华化学	0.33%	0.99	91.72	1.65%	---
31	02601	中国太保	0.29%	5.18	80.42	1.44%	---
32	600763	通策医疗	0.29%	0.52	79.55	1.43%	---
33	002171	楚江新材	0.27%	10.33	75.93	1.36%	---
34	601225	陕西煤业	0.25%	3.69	68.56	1.23%	---
35	300217	东方电热	0.25%	12.32	69.85	1.25%	---
36	000983	山西焦煤	0.24%	5.83	67.92	1.22%	---
37	002020	京新药业	0.18%	4.22	51.40	0.92%	---
38	300633	开立医疗	0.09%	0.44	24.13	0.43%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600887	伊利股份	1.10%	10.09	332.77	6.30%	0.00 (0.00%)
2	600048	保利发展	1.02%	17.12	308.16	5.83%	-7.46 (-43.57%)
3	02015	理想汽车-W	0.98%	3.60	294.99	5.58%	新增
4	03690	美团-W	0.91%	1.84	275.59	5.21%	-0.20 (-10.87%)
5	601888	中国中免	0.81%	1.24	245.83	4.65%	0.00 (0.00%)
6	01800	中国交通建设	0.79%	80.00	238.77	4.52%	-14.30 (-17.88%)
7	601669	中国电建	0.76%	32.82	228.75	4.33%	-13.96 (-42.53%)
8	00700	腾讯控股	0.72%	0.90	216.85	4.10%	-0.09 (-10.00%)
9	002738	中矿资源	0.71%	2.32	213.44	4.04%	0.97 (41.81%)
10	300059	东方财富	0.58%	10.01	176.38	3.34%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600887	伊利股份	1.10%	10.09	332.77	6.30%	0.00 (0.00%)
2	600048	保利发展	1.02%	17.12	308.16	5.83%	-7.46 (-43.57%)
3	02015	理想汽车-W	0.98%	3.60	294.99	5.58%	新增
4	03690	美团-W	0.91%	1.84	275.59	5.21%	-0.20 (-10.87%)
5	601888	中国中免	0.81%	1.24	245.83	4.65%	0.00 (0.00%)
6	01800	中国交通建设	0.79%	80.00	238.77	4.52%	-14.30 (-17.88%)
7	601669	中国电建	0.76%	32.82	228.75	4.33%	-13.96 (-42.53%)
8	00700	腾讯控股	0.72%	0.90	216.85	4.10%	-0.09 (-10.00%)
9	002738	中矿资源	0.71%	2.32	213.44	4.04%	0.97 (41.81%)
10	300059	东方财富	0.58%	10.01	176.38	3.34%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600048	保利发展	1.16%	24.58	429.17	5.86%	0.00 (0.00%)
2	600887	伊利股份	1.07%	10.09	393.01	5.37%	-8.05 (-79.78%)
3	601669	中国电建	1.00%	46.78	368.16	5.03%	-25.27 (-54.02%)
4	00175	吉利汽车	0.95%	22.90	349.38	4.77%	新增
5	03690	美团-W	0.92%	2.04	338.80	4.63%	新增
6	01800	中国交通建设	0.88%	94.30	325.80	4.45%	-58.00 (-61.51%)
7	00700	腾讯控股	0.81%	0.99	300.05	4.10%	新增
8	601888	中国中免	0.78%	1.24	288.83	3.95%	新增
9	300059	东方财富	0.69%	10.01	254.25	3.47%	新增
10	002056	横店东磁	0.61%	8.43	224.41	3.07%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600048	保利发展	1.16%	24.58	429.17	5.86%	0.00 (0.00%)
2	600887	伊利股份	1.07%	10.09	393.01	5.37%	-8.05 (-79.78%)
3	601669	中国电建	1.00%	46.78	368.16	5.03%	-25.27 (-54.02%)
4	00175	吉利汽车	0.95%	22.90	349.38	4.77%	新增
5	03690	美团-W	0.92%	2.04	338.80	4.63%	新增
6	01800	中国交通建设	0.88%	94.30	325.80	4.45%	-58.00 (-61.51%)
7	00700	腾讯控股	0.81%	0.99	300.05	4.10%	新增
8	601888	中国中免	0.78%	1.24	288.83	3.95%	新增
9	300059	东方财富	0.69%	10.01	254.25	3.47%	新增
10	002056	横店东磁	0.61%	8.43	224.41	3.07%	新增
11	002459	晶澳科技	0.61%	2.83	223.13	3.05%	---
12	00772	阅文集团	0.58%	6.58	213.27	2.91%	---
13	300763	锦浪科技	0.55%	0.94	201.28	2.75%	---
14	601985	中国核电	0.55%	29.66	203.47	2.78%	---
15	002027	分众传媒	0.54%	29.78	200.42	2.74%	---
16	600933	爱柯迪	0.53%	11.96	195.90	2.68%	---
17	00941	中国移动	0.51%	4.50	188.57	2.58%	---
18	002475	立讯精密	0.50%	5.46	184.49	2.52%	---
19	00981	中芯国际	0.50%	11.80	183.46	2.51%	---
20	600276	恒瑞医药	0.47%	4.65	172.47	2.36%	---
21	00388	香港交易所	0.46%	0.51	168.35	2.30%	---
22	600763	通策医疗	0.44%	0.92	160.48	2.19%	---
23	00168	青岛啤酒股份	0.42%	2.20	153.52	2.10%	---
24	01877	君实生物	0.41%	4.20	151.75	2.07%	---
25	603233	大参林	0.41%	4.79	149.86	2.05%	---
26	000858	五粮液	0.39%	0.71	143.37	1.96%	---
27	00902	华能国际电力股份	0.38%	41.40	138.43	1.89%	---
28	00728	中国电信	0.37%	60.00	137.00	1.87%	---
29	601636	旗滨集团	0.36%	10.53	134.26	1.83%	---
30	002008	大族激光	0.35%	3.87	128.21	1.75%	---
31	002738	中矿资源	0.34%	1.35	125.02	1.71%	---
32	600519	贵州茅台	0.33%	0.06	122.70	1.68%	---
33	600196	复星医药	0.31%	2.58	113.75	1.55%	---
34	06969	思摩尔国际	0.28%	4.90	101.41	1.39%	---
35	688388	嘉元科技	0.24%	1.06	89.62	1.22%	---
36	00753	中国国航	0.18%	11.20	65.32	0.89%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600887	伊利股份	1.73%	18.14	669.18	13.42%	0.00 (0.00%)
2	601669	中国电建	1.36%	72.05	525.24	10.54%	0.00 (0.00%)
3	01800	中国交通建设	1.32%	152.30	511.36	10.26%	新增
4	600036	招商银行	1.19%	9.88	462.38	9.27%	新增
5	600048	保利发展	1.12%	24.58	435.07	8.73%	新增
6	00688	中国海外发展	0.59%	12.10	230.12	4.62%	新增
7	01109	华润置地	0.58%	7.60	224.97	4.51%	新增
8	00941	中国移动	0.51%	4.50	197.62	3.96%	新增
9	601985	中国核电	0.51%	24.25	196.67	3.94%	新增
10	03908	中金公司	0.47%	12.96	183.73	3.69%	新增

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600887	伊利股份	1.73%	18.14	669.18	13.42%	0.00 (0.00%)
2	601669	中国电建	1.36%	72.05	525.24	10.54%	0.00 (0.00%)
3	01800	中国交通建设	1.32%	152.30	511.36	10.26%	新增
4	600036	招商银行	1.19%	9.88	462.38	9.27%	新增
5	600048	保利发展	1.12%	24.58	435.07	8.73%	新增
6	00688	中国海外发展	0.59%	12.10	230.12	4.62%	新增
7	01109	华润置地	0.58%	7.60	224.97	4.51%	新增
8	00941	中国移动	0.51%	4.50	197.62	3.96%	新增
9	601985	中国核电	0.51%	24.25	196.67	3.94%	新增
10	03908	中金公司	0.47%	12.96	183.73	3.69%	新增

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600887	伊利股份	1.34%	18.14	752.08	11.34%	9.26 (51.05%)
2	601012	隆基股份	1.15%	7.51	647.36	9.76%	2.20 (29.29%)
3	601669	中国电建	1.04%	72.05	582.16	8.78%	新增
4	002738	中矿资源	0.70%	5.59	393.31	5.93%	新增
5	600873	梅花生物	0.65%	47.24	362.33	5.46%	新增
6	601186	中国铁建	0.64%	46.34	361.45	5.45%	新增
7	002171	楚江新材	0.63%	26.54	351.89	5.30%	新增
8	002756	永兴材料	0.59%	2.22	328.60	4.95%	-1.56 (-70.27%)
9	600438	通威股份	0.57%	7.08	318.32	4.80%	0.00 (0.00%)
10	300014	亿纬锂能	0.53%	2.53	299.00	4.51%	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600887	伊利股份	1.34%	18.14	752.08	11.34%	9.26 (51.05%)
2	601012	隆基股份	1.15%	7.51	647.36	9.76%	2.20 (29.29%)
3	601669	中国电建	1.04%	72.05	582.16	8.78%	新增
4	002738	中矿资源	0.70%	5.59	393.31	5.93%	新增
5	600873	梅花生物	0.65%	47.24	362.33	5.46%	新增
6	601186	中国铁建	0.64%	46.34	361.45	5.45%	新增
7	002171	楚江新材	0.63%	26.54	351.89	5.30%	新增
8	002756	永兴材料	0.59%	2.22	328.60	4.95%	-1.56 (-70.27%)
9	600438	通威股份	0.57%	7.08	318.32	4.80%	0.00 (0.00%)
10	300014	亿纬锂能	0.53%	2.53	299.00	4.51%	新增

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000001	平安银行	1.09%	42.96	770.27	17.80%	---
2	000002	万科A	0.68%	22.54	480.33	11.10%	---
3	601012	隆基股份	0.62%	5.31	437.97	10.12%	---
4	600438	通威股份	0.51%	7.08	360.65	8.33%	---
5	002756	永兴材料	0.50%	3.78	355.62	8.22%	---
6	600887	伊利股份	0.47%	8.88	334.78	7.74%	---
7	601688	华泰证券	0.46%	19.24	326.89	7.55%	---
8	000513	丽珠集团	0.40%	7.35	285.09	6.59%	---
9	002466	天齐锂业	0.39%	2.75	279.35	6.46%	---
10	600585	海螺水泥	0.36%	6.20	252.96	5.85%	---

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000001	平安银行	1.09%	42.96	770.27	17.80%	---
2	000002	万科A	0.68%	22.54	480.33	11.10%	---
3	601012	隆基股份	0.62%	5.31	437.97	10.12%	---
4	600438	通威股份	0.51%	7.08	360.65	8.33%	---
5	002756	永兴材料	0.50%	3.78	355.62	8.22%	---
6	600887	伊利股份	0.47%	8.88	334.78	7.74%	---
7	601688	华泰证券	0.46%	19.24	326.89	7.55%	---
8	000513	丽珠集团	0.40%	7.35	285.09	6.59%	---
9	002466	天齐锂业	0.39%	2.75	279.35	6.46%	---
10	600585	海螺水泥	0.36%	6.20	252.96	5.85%	---

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