华夏港股前沿经济混合(QDII)C
(012209)公募QDII
0.8267
-0.25%-0.0021
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：8.83%
- 最近半年：18.74%
- 今年以来：41.75%
- 最近一年：57.74%
- 最近两年：43.13%
- 最近三年：33.36%
- 成立以来：-17.33%
- 成立日期：2021-06-18
- 基金经理：刘平 徐漫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.86亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
0.8267 |
0.8267 |
-0.25% |
| 2 |
2025-09-24 |
0.8288 |
0.8288 |
0.38% |
| 3 |
2025-09-23 |
0.8257 |
0.8257 |
-0.84% |
| 4 |
2025-09-22 |
0.8327 |
0.8327 |
0.06% |
| 5 |
2025-09-19 |
0.8322 |
0.8322 |
0.34% |
| 6 |
2025-09-18 |
0.8294 |
0.8294 |
-0.01% |
| 7 |
2025-09-17 |
0.8295 |
0.8295 |
1.04% |
| 8 |
2025-09-16 |
0.8210 |
0.8210 |
-0.22% |
| 9 |
2025-09-15 |
0.8228 |
0.8228 |
-0.21% |
| 10 |
2025-09-12 |
0.8245 |
0.8245 |
0.83% |
| 11 |
2025-09-11 |
0.8177 |
0.8177 |
-0.23% |
| 12 |
2025-09-10 |
0.8196 |
0.8196 |
0.47% |
| 13 |
2025-09-09 |
0.8158 |
0.8158 |
0.44% |
| 14 |
2025-09-08 |
0.8122 |
0.8122 |
-0.10% |
| 15 |
2025-09-05 |
0.8130 |
0.8130 |
1.76% |
| 16 |
2025-09-04 |
0.7989 |
0.7989 |
-1.30% |
| 17 |
2025-09-03 |
0.8094 |
0.8094 |
0.14% |
| 18 |
2025-09-02 |
0.8083 |
0.8083 |
-1.47% |
| 19 |
2025-09-01 |
0.8204 |
0.8204 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
0.8189 |
0.8189 |
-1.73% |