华夏港股前沿经济混合(QDII)C

季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01810	小米集团-W	8.96%	219.68	7018.42	9.87%	-31.18 (-12.43%)
2	00700	腾讯控股	7.69%	15.60	6024.08	8.47%	-3.06 (-16.40%)
3	03690	美团-W	6.04%	33.68	4731.38	6.65%	12.10 (56.07%)
4	02382	舜宇光学科技	5.69%	69.98	4461.77	6.27%	69.98 (100.00%)
5	00268	金蝶国际	5.62%	557.80	4406.13	6.20%	7.00 (1.27%)
6	09618	京东集团-SW	4.52%	28.10	3538.95	4.98%	1.60 (6.04%)
7	09992	泡泡玛特	4.42%	41.74	3465.23	4.87%	41.74 (100.00%)
8	09988	阿里巴巴-W	4.09%	41.98	3203.31	4.50%	-5.00 (-10.64%)
9	00981	中芯国际	3.87%	102.90	3030.21	4.26%	102.90 (100.00%)
10	012209	英伟达	3.77%	3.06	2955.84	4.16%	-676.54 (-99.55%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01810	小米集团-W	8.96%	219.68	7018.42	9.87%	-31.18 (-12.43%)
2	00700	腾讯控股	7.69%	15.60	6024.08	8.47%	-3.06 (-16.40%)
3	03690	美团-W	6.04%	33.68	4731.38	6.65%	12.10 (56.07%)
4	02382	舜宇光学科技	5.69%	69.98	4461.77	6.27%	69.98 (100.00%)
5	00268	金蝶国际	5.62%	557.80	4406.13	6.20%	7.00 (1.27%)
6	09618	京东集团-SW	4.52%	28.10	3538.95	4.98%	1.60 (6.04%)
7	09992	泡泡玛特	4.42%	41.74	3465.23	4.87%	41.74 (100.00%)
8	09988	阿里巴巴-W	4.09%	41.98	3203.31	4.50%	-5.00 (-10.64%)
9	00981	中芯国际	3.87%	102.90	3030.21	4.26%	102.90 (100.00%)
10	012209	英伟达	3.77%	3.06	2955.84	4.16%	-676.54 (-99.55%)
11	NVDA	英伟达	3.77%	3.06	2955.84	4.16%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.95%	18.66	7481.46	9.69%	0.09 (0.48%)
2	01024	快手-W	6.48%	109.52	5417.21	7.02%	30.91 (39.32%)
3	01810	小米集团-W	6.09%	250.86	5090.02	6.59%	-140.40 (-35.88%)
4	09901	新东方-S	5.67%	84.70	4735.66	6.13%	-28.87 (-25.42%)
5	09988	阿里巴巴-W	5.58%	46.98	4660.27	6.04%	33.87 (258.35%)
6	00268	金蝶国际	5.35%	550.80	4470.35	5.79%	-105.40 (-16.06%)
7	01801	信达生物	5.03%	98.95	4202.83	5.44%	0.00 (0.00%)
8	09618	京东集团-SW	4.78%	26.50	3993.26	5.17%	26.50 (100.00%)
9	03690	美团-W	4.01%	21.58	3347.23	4.34%	5.28 (32.39%)
10	00728	中国电信	3.27%	679.60	2733.34	3.54%	-137.60 (-16.84%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.95%	18.66	7481.46	9.69%	0.09 (0.48%)
2	01024	快手-W	6.48%	109.52	5417.21	7.02%	30.91 (39.32%)
3	01810	小米集团-W	6.09%	250.86	5090.02	6.59%	-140.40 (-35.88%)
4	09901	新东方-S	5.67%	84.70	4735.66	6.13%	-28.87 (-25.42%)
5	09988	阿里巴巴-W	5.58%	46.98	4660.27	6.04%	33.87 (258.35%)
6	00268	金蝶国际	5.35%	550.80	4470.35	5.79%	-105.40 (-16.06%)
7	01801	信达生物	5.03%	98.95	4202.83	5.44%	0.00 (0.00%)
8	09618	京东集团-SW	4.78%	26.50	3993.26	5.17%	26.50 (100.00%)
9	03690	美团-W	4.01%	21.58	3347.23	4.34%	5.28 (32.39%)
10	00728	中国电信	3.27%	679.60	2733.34	3.54%	-137.60 (-16.84%)
11	012209	中国电信	3.27%	679.60	2733.34	3.54%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	MSFT	微软	8.16%	2.01	6402.50	8.83%	新增
2	00700	腾讯控股	8.05%	18.57	6311.61	8.70%	新增
3	09901	新东方-S	7.89%	113.57	6188.09	8.53%	新增
4	01810	小米集团-W	7.50%	391.26	5884.93	8.11%	新增
5	00268	金蝶国际	5.59%	656.20	4383.95	6.04%	新增
6	00941	中国移动	4.56%	50.90	3577.07	4.93%	新增
7	00728	中国电信	4.40%	817.20	3453.25	4.76%	新增
8	01801	信达生物	4.24%	98.95	3323.40	4.58%	新增
9	01024	快手-W	4.22%	78.61	3311.07	4.56%	新增
10	00992	联想集团	3.46%	269.80	2713.58	3.74%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	MSFT	微软	8.16%	2.01	6402.50	8.83%	新增
2	00700	腾讯控股	8.05%	18.57	6311.61	8.70%	新增
3	09901	新东方-S	7.89%	113.57	6188.09	8.53%	新增
4	01810	小米集团-W	7.50%	391.26	5884.93	8.11%	新增
5	00268	金蝶国际	5.59%	656.20	4383.95	6.04%	新增
6	00941	中国移动	4.56%	50.90	3577.07	4.93%	新增
7	00728	中国电信	4.40%	817.20	3453.25	4.76%	新增
8	01801	信达生物	4.24%	98.95	3323.40	4.58%	新增
9	01024	快手-W	4.22%	78.61	3311.07	4.56%	新增
10	00992	联想集团	3.46%	269.80	2713.58	3.74%	新增
11	NVDA	英伟达	2.92%	2.60	2290.92	3.16%	---
12	00285	比亚迪电子	2.84%	62.55	2226.44	3.07%	---
13	09999	网易-S	2.15%	12.37	1683.32	2.32%	---
14	03690	美团-W	2.11%	16.30	1652.80	2.28%	---
15	09992	泡泡玛特	1.86%	41.74	1457.14	2.01%	---
16	00883	中国海洋石油	1.82%	70.00	1431.08	1.97%	---
17	01357	美图公司	1.81%	589.05	1419.30	1.96%	---
18	09626	哔哩哔哩-W	1.74%	11.81	1368.29	1.89%	---
19	03978	卓越教育集团	1.68%	466.00	1318.46	1.82%	---
20	01769	思考乐教育	1.63%	296.00	1275.12	1.76%	---
21	00762	中国联通	1.45%	173.80	1137.33	1.57%	---
22	09979	绿城管理控股	1.32%	210.00	1038.81	1.43%	---
23	03898	时代电气	1.15%	32.03	900.38	1.24%	---
24	01060	阿里影业	1.10%	2282.00	864.34	1.19%	---
25	09988	阿里巴巴-W	1.08%	13.11	843.55	1.16%	---
26	TSM	台积电	1.03%	0.65	805.16	1.11%	---
27	02018	瑞声科技	0.87%	24.30	680.87	0.94%	---
28	01072	东方电气	0.84%	57.98	658.29	0.91%	---
29	00696	中国民航信息网络	0.74%	69.10	577.69	0.80%	---
30	01585	雅迪控股	0.73%	63.20	569.32	0.78%	---
31	00168	青岛啤酒股份	0.64%	10.60	504.04	0.69%	---
32	09669	北森控股	0.62%	131.62	488.92	0.67%	---
33	09868	小鹏汽车-W	0.57%	16.49	444.73	0.61%	---
34	01415	高伟电子	0.45%	15.80	354.02	0.49%	---
35	09690	途虎-W	0.45%	16.67	353.73	0.49%	---
36	02382	舜宇光学科技	0.33%	5.90	259.82	0.36%	---
37	03396	联想控股	0.31%	44.74	240.10	0.33%	---
38	01696	复锐医疗科技	0.10%	25.00	82.14	0.11%	---
39	002371	北方华创	0.08%	0.20	63.98	0.09%	---
40	688549	中巨芯	0.00%	0.05	0.34	0.00%	---

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300782	卓胜微	2.96%	15.41	5425.62	6.92%	---
2	NVDA	英伟达	2.24%	3.06	4109.28	5.24%	---
3	02020	安踏体育(二百)	2.09%	31.30	3827.78	4.88%	---
4	601888	中国中免	1.99%	13.99	3637.40	4.64%	---
5	300750	宁德时代	1.93%	6.71	3527.65	4.50%	---
6	02331	李宁	1.79%	43.70	3281.89	4.19%	---
7	00268	金蝶国际	1.69%	142.30	3088.08	3.94%	---
8	06098	碧桂园服务	1.62%	57.90	2966.40	3.79%	---
9	002241	歌尔股份	1.55%	66.07	2847.62	3.63%	---
10	09618	京东集团-SW	1.38%	10.72	2530.27	3.23%	---

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300782	卓胜微	2.96%	15.41	5425.62	6.92%	---
2	NVDA	英伟达	2.24%	3.06	4109.28	5.24%	---
3	02020	安踏体育(二百)	2.09%	31.30	3827.78	4.88%	---
4	601888	中国中免	1.99%	13.99	3637.40	4.64%	---
5	300750	宁德时代	1.93%	6.71	3527.65	4.50%	---
6	02331	李宁	1.79%	43.70	3281.89	4.19%	---
7	00268	金蝶国际	1.69%	142.30	3088.08	3.94%	---
8	06098	碧桂园服务	1.62%	57.90	2966.40	3.79%	---
9	002241	歌尔股份	1.55%	66.07	2847.62	3.63%	---
10	09618	京东集团-SW	1.38%	10.72	2530.27	3.23%	---

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