民生加银核心资产股票C
(012215)公募股票型
0.7632
0.39%+0.0030
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：2.90%
- 最近一季：10.59%
- 最近半年：14.47%
- 今年以来：16.80%
- 最近一年：9.45%
- 最近两年：14.32%
- 最近三年：-10.56%
- 成立以来：-23.68%
- 成立日期：2021-11-04
- 基金经理：刘浩 王亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.95亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2521.57 |
27.28% |
59.09% |
| 金融业 |
873.15 |
9.45% |
20.46% |
| 采矿业 |
835.22 |
9.04% |
19.57% |
| 批发和零售业 |
37.08 |
0.40% |
0.87% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2924.40 |
31.86% |
51.45% |
| 金融业 |
1236.40 |
13.47% |
21.75% |
| 采矿业 |
616.12 |
6.71% |
10.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
383.70 |
4.18% |
6.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
343.42 |
3.74% |
6.04% |
| 农、林、牧、渔业 |
92.18 |
1.00% |
1.62% |
| 卫生和社会工作 |
87.25 |
0.95% |
1.54% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3073.25 |
31.52% |
44.95% |
| 金融业 |
1224.65 |
12.56% |
17.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
767.49 |
7.87% |
11.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
474.88 |
4.87% |
6.95% |
| 文化、体育和娱乐业 |
403.74 |
4.14% |
5.91% |
| 采矿业 |
379.06 |
3.89% |
5.54% |
| 卫生和社会工作 |
237.18 |
2.43% |
3.47% |
| 批发和零售业 |
142.32 |
1.46% |
2.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
134.02 |
1.37% |
1.96% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3829.27 |
35.91% |
52.13% |
| 采矿业 |
1321.58 |
12.39% |
17.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
935.08 |
8.77% |
12.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
590.91 |
5.54% |
8.04% |
| 金融业 |
583.62 |
5.47% |
7.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
84.92 |
0.80% |
1.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.21 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5275.83 |
43.86% |
54.33% |
| 采矿业 |
1329.20 |
11.05% |
13.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
890.62 |
7.40% |
9.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
861.11 |
7.16% |
8.87% |
| 金融业 |
552.81 |
4.60% |
5.69% |
| 科学研究和技术服务业 |
438.55 |
3.65% |
4.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
362.39 |
3.01% |
3.73% |
| 建筑业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
0.30 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5729.91 |
39.51% |
47.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2075.70 |
14.31% |
17.25% |
| 采矿业 |
1974.06 |
13.61% |
16.41% |
| 科学研究和技术服务业 |
649.58 |
4.48% |
5.40% |
| 房地产业 |
515.68 |
3.56% |
4.29% |
| 租赁和商务服务业 |
428.78 |
2.96% |
3.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
354.59 |
2.45% |
2.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
151.42 |
1.04% |
1.26% |
| 批发和零售业 |
149.57 |
1.03% |
1.24% |
| 建筑业 |
1.51 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
0.91 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8794.23 |
57.15% |
67.41% |
| 采矿业 |
1511.26 |
9.82% |
11.58% |
| 金融业 |
929.90 |
6.04% |
7.13% |
| 科学研究和技术服务业 |
838.03 |
5.45% |
6.42% |
| 租赁和商务服务业 |
585.44 |
3.80% |
4.49% |
| 房地产业 |
376.63 |
2.45% |
2.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6.12 |
0.04% |
0.05% |
| 卫生和社会工作 |
2.26 |
0.01% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.28 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9992.04 |
56.90% |
66.15% |
| 金融业 |
2059.49 |
11.73% |
13.63% |
| 房地产业 |
1483.22 |
8.45% |
9.82% |
| 科学研究和技术服务业 |
764.26 |
4.35% |
5.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
441.74 |
2.52% |
2.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
354.19 |
2.02% |
2.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7.08 |
0.04% |
0.05% |
| 卫生和社会工作 |
1.12 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.04 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.45 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14584.31 |
69.80% |
77.88% |
| 科学研究和技术服务业 |
2001.69 |
9.58% |
10.69% |
| 金融业 |
833.44 |
3.99% |
4.45% |
| 租赁和商务服务业 |
729.07 |
3.49% |
3.89% |
| 卫生和社会工作 |
546.99 |
2.62% |
2.92% |
| 采矿业 |
15.18 |
0.07% |
0.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8.69 |
0.04% |
0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
8.15 |
0.04% |
0.04% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9128.72 |
48.91% |
69.45% |
| 科学研究和技术服务业 |
1644.25 |
8.81% |
12.51% |
| 金融业 |
1030.86 |
5.52% |
7.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
571.39 |
3.06% |
4.35% |
| 采矿业 |
338.05 |
1.81% |
2.57% |