嘉实优势精选混合A
(012225)公募混合型
1.0561
1.28%+0.0135
单位净值 [2025-09-30]
1.0561
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.55%
- 最近一季：18.86%
- 最近半年：20.95%
- 今年以来：28.11%
- 最近一年：23.90%
- 最近两年：37.33%
- 最近三年：34.96%
- 成立以来：5.61%
- 成立日期：2021-06-29
- 基金经理：胡宇飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0561 | 1.0561 | 1.28% |
| 2025-09-29 | 1.0428 | 1.0428 | 2.12% |
| 2025-09-26 | 1.0212 | 1.0212 | -0.59% |
| 2025-09-25 | 1.0273 | 1.0273 | 0.38% |
| 2025-09-24 | 1.0234 | 1.0234 | 1.03% |
| 2025-09-23 | 1.0130 | 1.0130 | -0.62% |
| 2025-09-22 | 1.0193 | 1.0193 | 0.41% |
| 2025-09-19 | 1.0151 | 1.0151 | 0.19% |
| 2025-09-18 | 1.0132 | 1.0132 | -1.24% |
| 2025-09-17 | 1.0259 | 1.0259 | 0.51% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实优势精选混合A | 4.25% | 7.55% | 18.86% | 20.95% | 23.90% | 28.11% |
| 同类型排名 | 1363/8521 | 2135/8521 | 4033/8521 | 4050/8521 | 3779/8521 | 3782/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 12.30亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 12.97亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 13.58亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 14.32亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 14.95亿份 | 11192 |
基金经理
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胡宇飞 上任时间：2021-06-29
胡宇飞先生:硕士,曾就职于海通证券股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、观富(北京)资产管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司,先后担任A股、港股行业研究员、投资经理,2017年8月加入嘉实基金管理有限公司,从事股票投资研究工作。2018年2月1日至今任嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金基金经理、2021年1月19日至今任嘉实港股优势混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实优势精选混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-24 | 嘉实优势精选混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-18 | 嘉实基金管理有限公司关于嘉实优势精选混合型证券投资基金关联交易的公告 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-05 | 嘉实优势精选混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年06月05日更新) |
| 2025-04-22 | 嘉实优势精选混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-02-21 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排的公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实优势精选混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-16 | 嘉实基金管理有限公司关于嘉实优势精选混合型证券投资基金关联交易的公告 |
| 2024-12-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年12月31日非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排的公告 |
| 2024-12-24 | 嘉实优势精选混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 嘉实优势精选混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |