华安沣信债券A
(012231)公募债券型
1.1328
0.23%+0.0026
单位净值 [2025-09-30]
1.1328
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.27%
- 最近一季：3.48%
- 最近半年：5.04%
- 今年以来：7.01%
- 最近一年：10.04%
- 最近两年：13.86%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.28%
- 成立日期：2023-07-18
- 基金经理：倪逸芸 邹维娜 郑伟山
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 9658.98 | 9.97% | 65.93% |
| 金融业 | 1760.45 | 1.82% | 12.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1558.24 | 1.61% | 10.64% |
| 采矿业 | 869.96 | 0.90% | 5.94% |
| 农、林、牧、渔业 | 801.99 | 0.83% | 5.47% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5087.53 | 9.19% | 62.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 943.73 | 1.70% | 11.63% |
| 金融业 | 933.75 | 1.69% | 11.51% |
| 采矿业 | 593.10 | 1.07% | 7.31% |
| 农、林、牧、渔业 | 557.39 | 1.01% | 6.87% |