华安沣信债券A
(012231)公募债券型
1.1328
0.23%+0.0026
单位净值 [2025-09-30]
1.1328
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.27%
- 最近一季：3.48%
- 最近半年：5.04%
- 今年以来：7.01%
- 最近一年：10.04%
- 最近两年：13.86%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.28%
- 成立日期：2023-07-18
- 基金经理：倪逸芸 邹维娜 郑伟山
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 10.33 | 9.69 | 1.46 | 8.50% | 14.18% | 8.72 | 90.00% | 84.41% | 0.04 | 0.45% | 0.42% | 0.10 | 1.05% | 0.99% |
| 2025-03-31 | 6.07 | 5.54 | 0.81 | 5.08% | 13.38% | 4.94 | 89.22% | 81.42% | 0.15 | 2.77% | 2.52% | 0.16 | 2.93% | 2.68% |
| 2024-12-31 | 2.30 | 2.19 | 0.36 | 11.26% | 15.53% | 1.90 | 86.74% | 82.56% | 0.03 | 1.52% | 1.45% | 0.01 | 0.48% | 0.46% |
| 2024-09-30 | 3.97 | 3.44 | 0.53 | 15.50% | 13.41% | 3.24 | 78.53% | 81.43% | 0.16 | 4.63% | 4.00% | 0.05 | 1.34% | 1.16% |
| 2024-06-30 | 5.17 | 4.04 | 0.77 | 19.09% | 14.91% | 4.29 | 78.14% | 82.92% | 0.11 | 2.76% | 2.16% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 8.82 | 6.78 | 1.33 | 19.58% | 15.06% | 7.28 | 77.35% | 82.58% | 0.17 | 2.47% | 1.90% | 0.04 | 0.60% | 0.46% |
| 2024-03-30 | 8.82 | 6.78 | 1.33 | 19.58% | 15.06% | 7.28 | 77.35% | 82.58% | 0.17 | 2.47% | 1.90% | 0.04 | 0.60% | 0.46% |
| 2023-12-31 | 11.88 | 9.93 | 1.94 | 19.56% | 16.36% | 9.86 | 79.73% | 83.04% | 0.02 | 0.21% | 0.18% | 0.05 | 0.50% | 0.42% |
| 2023-09-30 | 14.80 | 12.42 | 2.24 | 18.03% | 15.12% | 12.51 | 81.50% | 84.48% | 0.06 | 0.46% | 0.39% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |