大成恒享夏盛一年定开混合C
(012249)公募混合型- 最近一月：1.84%
- 最近一季：6.48%
- 最近半年：7.04%
- 今年以来：4.96%
- 最近一年：6.37%
- 最近两年：7.19%
- 最近三年：4.35%
- 成立以来：2.87%
- 成立日期：2021-10-12
- 基金经理：冯佳 成琦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0287 | 1.0287 | 0.07% |
| 2025-09-29 | 1.0280 | 1.0280 | 0.16% |
| 2025-09-26 | 1.0264 | 1.0264 | -0.15% |
| 2025-09-25 | 1.0279 | 1.0279 | 0.01% |
| 2025-09-24 | 1.0278 | 1.0278 | 0.34% |
| 2025-09-23 | 1.0243 | 1.0243 | -0.01% |
| 2025-09-22 | 1.0244 | 1.0244 | 0.03% |
| 2025-09-19 | 1.0241 | 1.0241 | 0.12% |
| 2025-09-18 | 1.0229 | 1.0229 | -0.06% |
| 2025-09-17 | 1.0235 | 1.0235 | 0.24% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成恒享夏盛一年定开混合C | 0.43% | 1.84% | 6.48% | 7.04% | 6.37% | 4.96% |
| 同类型排名 | 6671/8521 | 5085/8521 | 6266/8521 | 6280/8521 | 6336/8521 | 7098/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 29 |
冯佳 上任时间：2021-10-12
冯佳女士:金融投资硕士。2005年5月至2009年5月任安永华明会计师事务所审计部高级审计师。2009年6月至2013年1月任第一创业证券研究所研究员、资产管理部信评分析岗。2013年2月至2015年12月任创金合信基金管理有限公司固定收益部投资主办。2016年1月至2017年10月任招商银行股份有限公司私人银行部投研岗。2017年11月加入大成基金管理有限公司,现任固定收益总部基金经理。2020年10月15日起任大成惠裕定期开放纯债债 展开∨ 收起∧
成琦 上任时间：2025-05-30
成琦女士:中国国籍,中国财政科学研究院经济学硕士。2017年8月加入大成基金管理有限公司,曾担任固定收益总部研究员、基金经理助理,现任固定收益总部基金经理。2023年1月3日起担任大成可转债增强债券型证券投资基金基金经理。2024年4月26日担任大成元合双利债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-01 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 大成基金管理有限公司旗下194只公募基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 大成恒享夏盛一年定期开放混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-30 | 大成恒享夏盛一年定期开放混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-05 | 大成恒享夏盛一年定期开放混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-05 | 大成恒享夏盛一年定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-06-03 | 大成恒享夏盛一年定期开放混合型证券投资基金增聘基金经理公告 |
| 2025-05-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 大成恒享夏盛一年定期开放混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 大成基金管理有限公司旗下188只公募基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-10 | 大成恒享夏盛一年定期开放混合型证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-03-31 | 大成恒享夏盛一年定期开放混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-25 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-22 | 大成恒享夏盛一年定期开放混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-12 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-12 | 大成恒享夏盛一年定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书 |