安信平衡增利混合A

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	7.86%	106.00	1712.93	13.03%	0.00 (新增)
2	00688	中国海外发展	6.93%	121.55	1509.74	11.48%	0.00 (新增)
3	000333	美的集团	4.30%	12.98	937.16	7.13%	0.00 (新增)
4	002142	宁波银行	3.88%	30.88	844.93	6.43%	0.00 (新增)
5	01109	华润置地	3.57%	32.10	778.68	5.92%	0.00 (新增)
6	03323	中国建材	3.34%	212.73	727.51	5.53%	0.00 (新增)
7	601001	晋控煤业	3.26%	58.15	710.59	5.40%	0.00 (新增)
8	600690	海尔智家	2.80%	24.60	609.59	4.64%	0.00 (新增)
9	000983	山西焦煤	2.54%	86.60	554.24	4.22%	0.00 (新增)
10	600938	中国海油	1.51%	12.59	328.72	2.50%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	7.86%	106.00	1712.93	13.03%	0.00 (新增)
2	00688	中国海外发展	6.93%	121.55	1509.74	11.48%	0.00 (新增)
3	000333	美的集团	4.30%	12.98	937.16	7.13%	0.00 (新增)
4	002142	宁波银行	3.88%	30.88	844.93	6.43%	0.00 (新增)
5	01109	华润置地	3.57%	32.10	778.68	5.92%	0.00 (新增)
6	03323	中国建材	3.34%	212.73	727.51	5.53%	0.00 (新增)
7	601001	晋控煤业	3.26%	58.15	710.59	5.40%	0.00 (新增)
8	600690	海尔智家	2.80%	24.60	609.59	4.64%	0.00 (新增)
9	000983	山西焦煤	2.54%	86.60	554.24	4.22%	0.00 (新增)
10	600938	中国海油	1.51%	12.59	328.72	2.50%	0.00 (新增)
11	01898	中煤能源	1.29%	33.90	280.71	2.13%	---
12	601898	中煤能源	1.28%	25.48	278.75	2.12%	---
13	06690	海尔智家	0.52%	5.54	113.42	0.86%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00688	中国海外发展	9.25%	180.10	2310.20	15.12%	-46.05 (-20.36%)
2	00883	中国海洋石油	6.17%	90.10	1539.88	10.08%	-64.40 (-41.68%)
3	002142	宁波银行	4.37%	42.22	1090.17	7.14%	-27.03 (-39.03%)
4	000983	山西焦煤	4.21%	152.93	1050.63	6.88%	13.77 (9.90%)
5	601001	晋控煤业	4.02%	84.48	1004.47	6.57%	18.02 (27.11%)
6	000333	美的集团	3.95%	12.58	987.53	6.46%	-3.25 (-20.53%)
7	601699	潞安环能	3.60%	74.67	898.28	5.88%	-5.04 (-6.32%)
8	03323	中国建材	3.60%	242.73	898.25	5.88%	-188.27 (-43.68%)
9	03668	兖煤澳大利亚	3.59%	38.73	895.32	5.86%	-6.34 (-14.07%)
10	600938	中国海油	2.45%	23.59	612.63	4.01%	23.59 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00688	中国海外发展	9.25%	180.10	2310.20	15.12%	-46.05 (-20.36%)
2	00883	中国海洋石油	6.17%	90.10	1539.88	10.08%	-64.40 (-41.68%)
3	002142	宁波银行	4.37%	42.22	1090.17	7.14%	-27.03 (-39.03%)
4	000983	山西焦煤	4.21%	152.93	1050.63	6.88%	13.77 (9.90%)
5	601001	晋控煤业	4.02%	84.48	1004.47	6.57%	18.02 (27.11%)
6	000333	美的集团	3.95%	12.58	987.53	6.46%	-3.25 (-20.53%)
7	601699	潞安环能	3.60%	74.67	898.28	5.88%	-5.04 (-6.32%)
8	03323	中国建材	3.60%	242.73	898.25	5.88%	-188.27 (-43.68%)
9	03668	兖煤澳大利亚	3.59%	38.73	895.32	5.86%	-6.34 (-14.07%)
10	600938	中国海油	2.45%	23.59	612.63	4.01%	23.59 (100.00%)
11	600585	海螺水泥	1.93%	19.89	483.13	3.16%	---
12	00914	海螺水泥	0.06%	0.70	14.21	0.09%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	9.08%	154.50	2735.56	14.37%	26.40 (20.61%)
2	00688	中国海外发展	8.62%	226.15	2596.86	13.64%	11.40 (5.31%)
3	002142	宁波银行	5.59%	69.25	1683.52	8.84%	-6.85 (-9.00%)
4	03323	中国建材	4.69%	431.00	1412.90	7.42%	-138.20 (-24.28%)
5	03668	兖煤澳大利亚	4.34%	45.07	1308.44	6.87%	-0.74 (-1.62%)
6	000333	美的集团	3.95%	15.83	1190.73	6.25%	-2.74 (-14.76%)
7	000983	山西焦煤	3.81%	139.16	1146.68	6.02%	13.85 (11.05%)
8	601699	潞安环能	3.80%	79.71	1144.64	6.01%	2.90 (3.78%)
9	601001	晋控煤业	3.02%	66.46	908.51	4.77%	66.46 (100.00%)
10	600585	海螺水泥	1.68%	21.22	504.61	2.65%	-11.65 (-35.44%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	9.08%	154.50	2735.56	14.37%	26.40 (20.61%)
2	00688	中国海外发展	8.62%	226.15	2596.86	13.64%	11.40 (5.31%)
3	002142	宁波银行	5.59%	69.25	1683.52	8.84%	-6.85 (-9.00%)
4	03323	中国建材	4.69%	431.00	1412.90	7.42%	-138.20 (-24.28%)
5	03668	兖煤澳大利亚	4.34%	45.07	1308.44	6.87%	-0.74 (-1.62%)
6	000333	美的集团	3.95%	15.83	1190.73	6.25%	-2.74 (-14.76%)
7	000983	山西焦煤	3.81%	139.16	1146.68	6.02%	13.85 (11.05%)
8	601699	潞安环能	3.80%	79.71	1144.64	6.01%	2.90 (3.78%)
9	601001	晋控煤业	3.02%	66.46	908.51	4.77%	66.46 (100.00%)
10	600585	海螺水泥	1.68%	21.22	504.61	2.65%	-11.65 (-35.44%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00688	中国海外发展	9.12%	214.75	3083.06	14.75%	9.50 (4.63%)
2	00883	中国海洋石油	6.64%	128.10	2243.38	10.73%	59.40 (86.46%)
3	002142	宁波银行	5.79%	76.10	1955.82	9.36%	-7.89 (-9.39%)
4	03323	中国建材	5.19%	569.20	1755.48	8.40%	302.40 (113.34%)
5	000333	美的集团	4.18%	18.57	1412.43	6.76%	-1.16 (-5.88%)
6	601699	潞安环能	4.01%	76.81	1355.70	6.49%	15.87 (26.04%)
7	03668	兖煤澳大利亚	3.98%	45.81	1346.74	6.44%	15.66 (51.94%)
8	000983	山西焦煤	3.54%	125.31	1197.96	5.73%	38.62 (44.55%)
9	600585	海螺水泥	2.54%	32.87	859.22	4.11%	10.11 (44.42%)
10	00914	海螺水泥	2.49%	40.85	841.75	4.03%	-50.50 (-55.28%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00688	中国海外发展	9.12%	214.75	3083.06	14.75%	9.50 (4.63%)
2	00883	中国海洋石油	6.64%	128.10	2243.38	10.73%	59.40 (86.46%)
3	002142	宁波银行	5.79%	76.10	1955.82	9.36%	-7.89 (-9.39%)
4	03323	中国建材	5.19%	569.20	1755.48	8.40%	302.40 (113.34%)
5	000333	美的集团	4.18%	18.57	1412.43	6.76%	-1.16 (-5.88%)
6	601699	潞安环能	4.01%	76.81	1355.70	6.49%	15.87 (26.04%)
7	03668	兖煤澳大利亚	3.98%	45.81	1346.74	6.44%	15.66 (51.94%)
8	000983	山西焦煤	3.54%	125.31	1197.96	5.73%	38.62 (44.55%)
9	600585	海螺水泥	2.54%	32.87	859.22	4.11%	10.11 (44.42%)
10	00914	海螺水泥	2.49%	40.85	841.75	4.03%	-50.50 (-55.28%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00688	中国海外发展	8.93%	205.25	2536.42	14.23%	新增
2	00688	中国海外发展	8.93%	205.25	2536.42	14.23%	0.00 (新增)
3	002142	宁波银行	6.52%	83.99	1852.86	10.40%	-0.91 (-1.08%)
4	00914	海螺水泥	5.46%	91.35	1550.74	8.70%	新增
5	00914	海螺水泥	5.46%	91.35	1550.74	8.70%	0.00 (新增)
6	00883	中国海洋石油	4.94%	68.70	1404.50	7.88%	新增
7	00883	中国海洋石油	4.94%	68.70	1404.50	7.88%	0.00 (新增)
8	000333	美的集团	4.48%	19.73	1272.59	7.14%	-0.75 (-3.80%)
9	601699	潞安环能	3.89%	60.94	1104.84	6.20%	7.94 (13.03%)
10	601318	中国平安	3.64%	25.01	1034.41	5.80%	6.21 (24.83%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00688	中国海外发展	8.93%	205.25	2536.42	14.23%	新增
2	00688	中国海外发展	8.93%	205.25	2536.42	14.23%	0.00 (新增)
3	002142	宁波银行	6.52%	83.99	1852.86	10.40%	-0.91 (-1.08%)
4	00914	海螺水泥	5.46%	91.35	1550.74	8.70%	新增
5	00914	海螺水泥	5.46%	91.35	1550.74	8.70%	0.00 (新增)
6	00883	中国海洋石油	4.94%	68.70	1404.50	7.88%	新增
7	00883	中国海洋石油	4.94%	68.70	1404.50	7.88%	0.00 (新增)
8	000333	美的集团	4.48%	19.73	1272.59	7.14%	-0.75 (-3.80%)
9	601699	潞安环能	3.89%	60.94	1104.84	6.20%	7.94 (13.03%)
10	601318	中国平安	3.64%	25.01	1034.41	5.80%	6.21 (24.83%)
11	03668	兖煤澳大利亚	3.31%	30.15	939.72	5.27%	---
12	03668	兖煤澳大利亚	3.31%	30.15	939.72	5.27%	---
13	000983	山西焦煤	3.15%	86.69	893.77	5.02%	---
14	600546	山煤国际	2.99%	58.02	848.25	4.76%	---
15	03323	中国建材	2.40%	266.80	681.81	3.83%	---
16	00288	万洲国际	2.25%	136.45	640.11	3.59%	---
17	600938	中国海油	2.23%	19.17	632.61	3.55%	---
18	000568	泸州老窖	2.09%	4.14	594.05	3.33%	---
19	600585	海螺水泥	1.89%	22.76	536.91	3.01%	---
20	000932	华菱钢铁	0.85%	54.79	242.72	1.36%	---
21	600048	保利发展	0.81%	26.20	229.51	1.29%	---
22	02318	中国平安	0.78%	6.90	222.93	1.25%	---
23	600985	淮北矿业	0.77%	13.04	218.29	1.23%	---
24	002078	太阳纸业	0.44%	8.97	125.13	0.70%	---
25	601117	中国化学	0.36%	12.47	102.75	0.58%	---
26	000858	五粮液	0.30%	0.67	85.79	0.48%	---
27	00743	亚洲水泥(中国)	0.24%	25.95	68.68	0.39%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002142	宁波银行	6.75%	84.90	1751.49	10.62%	8.90 (10.48%)
2	000333	美的集团	5.07%	20.48	1315.23	7.98%	-4.67 (-22.80%)
3	601699	潞安环能	4.23%	53.00	1096.57	6.65%	35.00 (66.04%)
4	000983	山西焦煤	3.45%	86.60	893.71	5.42%	新增
5	600546	山煤国际	3.33%	50.33	863.66	5.24%	新增
6	601318	中国平安	2.96%	18.80	767.23	4.65%	-5.40 (-28.72%)
7	600585	海螺水泥	1.13%	13.15	292.98	1.78%	-22.35 (-169.96%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002142	宁波银行	6.75%	84.90	1751.49	10.62%	8.90 (10.48%)
2	000333	美的集团	5.07%	20.48	1315.23	7.98%	-4.67 (-22.80%)
3	601699	潞安环能	4.23%	53.00	1096.57	6.65%	35.00 (66.04%)
4	000983	山西焦煤	3.45%	86.60	893.71	5.42%	新增
5	600546	山煤国际	3.33%	50.33	863.66	5.24%	新增
6	601318	中国平安	2.96%	18.80	767.23	4.65%	-5.40 (-28.72%)
7	600585	海螺水泥	1.13%	13.15	292.98	1.78%	-22.35 (-169.96%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00688	中国海外发展	8.74%	156.85	1955.85	13.51%	新增
2	00883	中国海洋石油	7.29%	138.50	1631.65	11.27%	新增
3	002142	宁波银行	6.83%	76.00	1528.36	10.56%	35.16 (46.26%)
4	000333	美的集团	6.14%	25.15	1373.94	9.49%	8.05 (32.01%)
5	601318	中国平安	4.36%	24.20	975.26	6.74%	-3.30 (-13.64%)
6	00914	海螺水泥	3.95%	54.10	884.44	6.11%	新增
7	600585	海螺水泥	3.58%	35.50	800.88	5.53%	9.50 (26.76%)
8	00288	万洲国际	3.41%	167.00	762.75	5.27%	新增
9	02202	万科企业	3.21%	109.90	719.07	4.97%	新增
10	601225	陕西煤业	2.43%	26.01	543.25	3.75%	-31.00 (-119.21%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00688	中国海外发展	8.74%	156.85	1955.85	13.51%	新增
2	00883	中国海洋石油	7.29%	138.50	1631.65	11.27%	新增
3	002142	宁波银行	6.83%	76.00	1528.36	10.56%	35.16 (46.26%)
4	000333	美的集团	6.14%	25.15	1373.94	9.49%	8.05 (32.01%)
5	601318	中国平安	4.36%	24.20	975.26	6.74%	-3.30 (-13.64%)
6	00914	海螺水泥	3.95%	54.10	884.44	6.11%	新增
7	600585	海螺水泥	3.58%	35.50	800.88	5.53%	9.50 (26.76%)
8	00288	万洲国际	3.41%	167.00	762.75	5.27%	新增
9	02202	万科企业	3.21%	109.90	719.07	4.97%	新增
10	601225	陕西煤业	2.43%	26.01	543.25	3.75%	-31.00 (-119.21%)
11	600048	保利发展	2.20%	49.80	493.02	3.41%	---
12	600938	中国海油	1.78%	19.00	398.43	2.75%	---
13	601699	潞安环能	1.76%	18.00	394.38	2.72%	---
14	03323	中国建材	1.73%	127.60	386.22	2.67%	---
15	01088	中国神华	1.68%	15.50	375.74	2.60%	---
16	02318	中国平安	1.67%	11.65	373.21	2.58%	---
17	601088	中国神华	1.47%	10.50	329.18	2.27%	---
18	600985	淮北矿业	1.39%	18.73	311.48	2.15%	---
19	00743	亚洲水泥(中国)	0.26%	25.90	57.27	0.40%	---
20	01171	兖矿能源	0.23%	3.80	51.10	0.35%	---
21	09696	天齐锂业	0.21%	1.18	46.14	0.32%	---
22	603688	石英股份	0.16%	0.40	34.75	0.24%	---
23	002078	太阳纸业	0.16%	2.85	34.68	0.24%	---
24	002466	天齐锂业	0.06%	0.26	14.51	0.10%	---
25	603075	热威股份	0.00%	0.02	0.36	0.00%	---
26	688612	威迈斯	0.00%	0.02	0.75	0.01%	---
27	688573	信宇人	0.00%	0.03	0.82	0.01%	---
28	688450	光格科技	0.00%	0.02	0.58	0.00%	---
29	603193	润本股份	0.00%	0.02	0.33	0.00%	---
30	688631	莱斯信息	0.00%	0.01	0.20	0.00%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	6.42%	27.50	1328.25	9.62%	0.00 (新增)
2	002142	宁波银行	5.30%	40.84	1097.37	7.95%	0.00 (新增)
3	601225	陕西煤业	5.09%	57.01	1052.32	7.62%	0.00 (新增)
4	000333	美的集团	4.59%	17.10	948.71	6.87%	0.00 (新增)
5	600585	海螺水泥	3.27%	26.00	676.78	4.90%	0.00 (新增)
6	600938	中国海油	2.55%	25.00	528.50	3.83%	0.00 (新增)
7	601088	中国神华	1.73%	11.50	358.80	2.60%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	6.42%	27.50	1328.25	9.62%	0.00 (新增)
2	002142	宁波银行	5.30%	40.84	1097.37	7.95%	0.00 (新增)
3	601225	陕西煤业	5.09%	57.01	1052.32	7.62%	0.00 (新增)
4	000333	美的集团	4.59%	17.10	948.71	6.87%	0.00 (新增)
5	600585	海螺水泥	3.27%	26.00	676.78	4.90%	0.00 (新增)
6	600938	中国海油	2.55%	25.00	528.50	3.83%	0.00 (新增)
7	601088	中国神华	1.73%	11.50	358.80	2.60%	0.00 (新增)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00688	中国海外发展	7.57%	144.00	2267.63	11.63%	新增
2	00883	中国海洋石油	7.31%	211.90	2188.12	11.22%	新增
3	02202	万科企业	6.98%	215.50	2090.18	10.72%	新增
4	601318	中国平安	6.06%	39.10	1814.24	9.31%	-27.90 (-71.36%)
5	601225	陕西煤业	6.05%	99.51	1810.00	9.28%	-65.00 (-65.32%)
6	600585	海螺水泥	4.69%	59.10	1403.03	7.20%	-46.90 (-79.36%)
7	601088	中国神华	4.41%	42.90	1319.18	6.77%	-2.80 (-6.53%)
8	000333	美的集团	3.99%	20.30	1196.08	6.14%	-28.50 (-140.39%)
9	00288	万洲国际	3.86%	302.00	1155.52	5.93%	新增
10	002142	宁波银行	2.79%	33.00	834.90	4.28%	-9.50 (-28.79%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00688	中国海外发展	7.57%	144.00	2267.63	11.63%	新增
2	00883	中国海洋石油	7.31%	211.90	2188.12	11.22%	新增
3	02202	万科企业	6.98%	215.50	2090.18	10.72%	新增
4	601318	中国平安	6.06%	39.10	1814.24	9.31%	-27.90 (-71.36%)
5	601225	陕西煤业	6.05%	99.51	1810.00	9.28%	-65.00 (-65.32%)
6	600585	海螺水泥	4.69%	59.10	1403.03	7.20%	-46.90 (-79.36%)
7	601088	中国神华	4.41%	42.90	1319.18	6.77%	-2.80 (-6.53%)
8	000333	美的集团	3.99%	20.30	1196.08	6.14%	-28.50 (-140.39%)
9	00288	万洲国际	3.86%	302.00	1155.52	5.93%	新增
10	002142	宁波银行	2.79%	33.00	834.90	4.28%	-9.50 (-28.79%)
11	00914	海螺水泥	2.66%	41.55	796.81	4.09%	---
12	600048	保利发展	1.99%	45.80	596.77	3.06%	---
13	01088	中国神华	1.99%	27.00	596.20	3.06%	---
14	600663	陆家嘴	1.70%	51.70	510.28	2.62%	---
15	03323	中国建材	1.48%	100.00	444.39	2.28%	---
16	000002	万科A	0.60%	12.80	179.46	0.92%	---
17	01117	现代牧业	0.38%	150.00	113.40	0.58%	---
18	600938	中国海油	0.30%	5.00	90.60	0.46%	---
19	00743	亚洲水泥(中国)	0.23%	19.50	69.58	0.36%	---
20	688472	阿特斯	0.01%	0.17	2.96	0.02%	---
21	301358	湖南裕能	0.01%	0.08	3.44	0.02%	---
22	688576	西山科技	0.01%	0.02	2.06	0.01%	---
23	688458	美芯晟	0.01%	0.02	1.67	0.01%	---
24	688443	智翔金泰	0.01%	0.06	1.89	0.01%	---
25	688512	慧智微	0.00%	0.06	1.17	0.01%	---
26	688535	华海诚科	0.00%	0.02	0.82	0.00%	---
27	688593	新相微	0.00%	0.10	1.40	0.01%	---
28	688631	莱斯信息	0.00%	0.03	0.85	0.00%	---
29	301373	凌玮科技	0.00%	0.03	0.88	0.00%	---
30	601133	柏诚股份	0.00%	0.06	0.76	0.00%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601225	陕西煤业	6.97%	164.51	3346.04	10.37%	0.00 (新增)
2	601318	中国平安	6.37%	67.00	3055.20	9.47%	0.00 (新增)
3	600585	海螺水泥	6.24%	106.00	2994.50	9.28%	0.00 (新增)
4	000333	美的集团	5.47%	48.80	2625.93	8.14%	0.00 (新增)
5	601088	中国神华	2.68%	45.70	1287.37	3.99%	0.00 (新增)
6	002142	宁波银行	2.42%	42.50	1160.68	3.60%	0.00 (新增)
7	000002	万科A	1.14%	36.00	548.64	1.70%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601225	陕西煤业	6.97%	164.51	3346.04	10.37%	0.00 (新增)
2	601318	中国平安	6.37%	67.00	3055.20	9.47%	0.00 (新增)
3	600585	海螺水泥	6.24%	106.00	2994.50	9.28%	0.00 (新增)
4	000333	美的集团	5.47%	48.80	2625.93	8.14%	0.00 (新增)
5	601088	中国神华	2.68%	45.70	1287.37	3.99%	0.00 (新增)
6	002142	宁波银行	2.42%	42.50	1160.68	3.60%	0.00 (新增)
7	000002	万科A	1.14%	36.00	548.64	1.70%	0.00 (新增)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00688	中国海外发展	7.08%	201.80	3713.39	11.18%	61.80 (30.62%)
2	00883	中国海洋石油	6.80%	400.00	3565.93	10.74%	112.50 (28.12%)
3	601225	陕西煤业	6.38%	180.01	3344.50	10.07%	65.01 (36.11%)
4	600585	海螺水泥	6.05%	115.80	3170.60	9.55%	新增
5	601318	中国平安	5.54%	61.80	2904.60	8.75%	21.55 (34.87%)
6	01088	中国神华	5.14%	133.80	2695.17	8.12%	23.40 (17.49%)
7	02202	万科企业	4.71%	175.00	2469.89	7.44%	-41.00 (-23.43%)
8	000333	美的集团	4.67%	47.30	2450.14	7.38%	-1.90 (-4.02%)
9	00288	万洲国际	2.86%	370.00	1500.51	4.52%	130.00 (35.14%)
10	000002	万科A	2.57%	74.00	1346.80	4.06%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00688	中国海外发展	7.08%	201.80	3713.39	11.18%	61.80 (30.62%)
2	00883	中国海洋石油	6.80%	400.00	3565.93	10.74%	112.50 (28.12%)
3	601225	陕西煤业	6.38%	180.01	3344.50	10.07%	65.01 (36.11%)
4	600585	海螺水泥	6.05%	115.80	3170.60	9.55%	新增
5	601318	中国平安	5.54%	61.80	2904.60	8.75%	21.55 (34.87%)
6	01088	中国神华	5.14%	133.80	2695.17	8.12%	23.40 (17.49%)
7	02202	万科企业	4.71%	175.00	2469.89	7.44%	-41.00 (-23.43%)
8	000333	美的集团	4.67%	47.30	2450.14	7.38%	-1.90 (-4.02%)
9	00288	万洲国际	2.86%	370.00	1500.51	4.52%	130.00 (35.14%)
10	000002	万科A	2.57%	74.00	1346.80	4.06%	新增
11	002142	宁波银行	1.86%	30.00	973.50	2.93%	---
12	601088	中国神华	1.32%	25.00	690.50	2.08%	---
13	600663	陆家嘴	1.30%	70.00	681.80	2.05%	---
14	601233	桐昆股份	1.24%	45.00	650.25	1.96%	---
15	600048	保利发展	1.12%	38.80	587.04	1.77%	---
16	00914	海螺水泥	1.07%	23.00	560.88	1.69%	---
17	000069	华侨城A	0.96%	94.00	501.02	1.51%	---
18	000338	潍柴动力	0.96%	49.36	502.48	1.51%	---
19	600031	三一重工	0.49%	16.34	258.17	0.78%	---
20	000581	威孚高科	0.30%	9.00	159.57	0.48%	---
21	600352	浙江龙盛	0.29%	15.35	151.97	0.46%	---
22	01117	现代牧业	0.25%	147.20	130.17	0.39%	---
23	03323	中国建材	0.23%	20.80	119.10	0.36%	---
24	688041	海光信息	0.06%	0.87	33.95	0.10%	---
25	688362	甬矽电子	0.03%	0.78	14.92	0.04%	---
26	688061	灿瑞科技	0.03%	0.20	17.31	0.05%	---
27	001301	尚太科技	0.01%	0.12	6.87	0.02%	---
28	301391	卡莱特	0.00%	0.02	2.00	0.01%	---
29	301265	华新环保	0.00%	0.08	0.93	0.00%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02202	万科企业	5.91%	216.00	2793.63	9.82%	154.00 (71.30%)
2	601225	陕西煤业	5.54%	115.00	2618.55	9.21%	41.00 (35.65%)
3	00688	中国海外发展	5.47%	140.00	2589.41	9.10%	50.00 (35.71%)
4	00883	中国海洋石油	5.17%	287.50	2446.85	8.60%	61.50 (21.39%)
5	000333	美的集团	5.13%	49.20	2426.05	8.53%	37.80 (76.83%)
6	01088	中国神华	4.95%	110.40	2341.49	8.23%	8.40 (7.61%)
7	601318	中国平安	3.54%	40.25	1673.60	5.88%	17.75 (44.10%)
8	600663	陆家嘴	2.32%	114.00	1097.82	3.86%	66.50 (58.33%)
9	00288	万洲国际	2.27%	240.00	1074.47	3.78%	85.00 (35.42%)
10	00914	海螺水泥	2.21%	46.50	1047.21	3.68%	15.50 (33.33%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02202	万科企业	5.91%	216.00	2793.63	9.82%	154.00 (71.30%)
2	601225	陕西煤业	5.54%	115.00	2618.55	9.21%	41.00 (35.65%)
3	00688	中国海外发展	5.47%	140.00	2589.41	9.10%	50.00 (35.71%)
4	00883	中国海洋石油	5.17%	287.50	2446.85	8.60%	61.50 (21.39%)
5	000333	美的集团	5.13%	49.20	2426.05	8.53%	37.80 (76.83%)
6	01088	中国神华	4.95%	110.40	2341.49	8.23%	8.40 (7.61%)
7	601318	中国平安	3.54%	40.25	1673.60	5.88%	17.75 (44.10%)
8	600663	陆家嘴	2.32%	114.00	1097.82	3.86%	66.50 (58.33%)
9	00288	万洲国际	2.27%	240.00	1074.47	3.78%	85.00 (35.42%)
10	00914	海螺水泥	2.21%	46.50	1047.21	3.68%	15.50 (33.33%)
11	600585	海螺水泥	2.16%	35.50	1022.76	3.60%	---
12	000002	万科A	1.51%	40.00	713.20	2.51%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	5.74%	226.00	2002.31	10.94%	126.00 (55.75%)
2	01088	中国神华	5.62%	102.00	1962.66	10.72%	72.50 (71.08%)
3	00688	中国海外发展	5.47%	90.00	1908.78	10.42%	41.00 (45.56%)
4	000002	万科A	4.58%	78.00	1599.00	8.73%	58.00 (74.36%)
5	601225	陕西煤业	4.49%	74.00	1567.32	8.56%	24.00 (32.43%)
6	601318	中国平安	3.01%	22.50	1050.52	5.74%	13.90 (61.78%)
7	02202	万科企业	3.00%	62.00	1045.59	5.71%	2.00 (3.23%)
8	00914	海螺水泥	2.58%	31.00	901.37	4.92%	新增
9	00288	万洲国际	2.30%	155.00	803.28	4.39%	40.00 (25.81%)
10	600048	保利发展	2.20%	44.00	768.24	4.20%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	5.74%	226.00	2002.31	10.94%	126.00 (55.75%)
2	01088	中国神华	5.62%	102.00	1962.66	10.72%	72.50 (71.08%)
3	00688	中国海外发展	5.47%	90.00	1908.78	10.42%	41.00 (45.56%)
4	000002	万科A	4.58%	78.00	1599.00	8.73%	58.00 (74.36%)
5	601225	陕西煤业	4.49%	74.00	1567.32	8.56%	24.00 (32.43%)
6	601318	中国平安	3.01%	22.50	1050.52	5.74%	13.90 (61.78%)
7	02202	万科企业	3.00%	62.00	1045.59	5.71%	2.00 (3.23%)
8	00914	海螺水泥	2.58%	31.00	901.37	4.92%	新增
9	00288	万洲国际	2.30%	155.00	803.28	4.39%	40.00 (25.81%)
10	600048	保利发展	2.20%	44.00	768.24	4.20%	新增
11	000333	美的集团	1.97%	11.40	688.45	3.76%	---
12	002142	宁波银行	1.95%	19.00	680.39	3.72%	---
13	600663	陆家嘴	1.41%	47.50	492.10	2.69%	---
14	600585	海螺水泥	1.33%	13.20	465.70	2.54%	---
15	000069	华侨城A	1.04%	56.00	363.44	1.98%	---
16	01810	小米集团-W	0.97%	29.00	338.28	1.85%	---
17	000651	格力电器	0.87%	9.00	303.48	1.66%	---
18	603056	德邦股份	0.81%	21.00	282.03	1.54%	---
19	600612	老凤祥	0.78%	6.50	271.57	1.48%	---
20	000581	威孚高科	0.61%	11.10	213.68	1.17%	---
21	601233	桐昆股份	0.50%	11.00	174.68	0.95%	---
22	000338	潍柴动力	0.39%	10.90	135.92	0.74%	---
23	600352	浙江龙盛	0.22%	7.60	77.37	0.42%	---
24	02338	潍柴动力	0.20%	6.40	68.20	0.37%	---
25	01117	现代牧业	0.20%	70.00	70.64	0.39%	---
26	000726	鲁泰A	0.20%	9.80	70.07	0.38%	---
27	601089	福元医药	0.01%	0.17	3.68	0.02%	---
28	001268	联合精密	0.00%	0.04	1.13	0.01%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00688	中国海外发展	5.22%	49.00	931.89	11.18%	---
2	00883	中国海洋石油	4.88%	100.00	871.02	10.45%	---
3	02202	万科企业	4.83%	60.00	863.24	10.35%	---
4	601225	陕西煤业	4.60%	50.00	822.50	9.87%	---
5	01088	中国神华	3.36%	29.50	600.51	7.20%	---
6	00288	万洲国际	2.58%	115.00	461.67	5.54%	---
7	000333	美的集团	2.55%	8.00	456.00	5.47%	---
8	600585	海螺水泥	2.43%	11.00	434.39	5.21%	---
9	601318	中国平安	2.33%	8.60	416.67	5.00%	---
10	000002	万科A	2.14%	20.00	383.00	4.59%	---

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00688	中国海外发展	5.22%	49.00	931.89	11.18%	---
2	00883	中国海洋石油	4.88%	100.00	871.02	10.45%	---
3	02202	万科企业	4.83%	60.00	863.24	10.35%	---
4	601225	陕西煤业	4.60%	50.00	822.50	9.87%	---
5	01088	中国神华	3.36%	29.50	600.51	7.20%	---
6	00288	万洲国际	2.58%	115.00	461.67	5.54%	---
7	000333	美的集团	2.55%	8.00	456.00	5.47%	---
8	600585	海螺水泥	2.43%	11.00	434.39	5.21%	---
9	601318	中国平安	2.33%	8.60	416.67	5.00%	---
10	000002	万科A	2.14%	20.00	383.00	4.59%	---
11	600383	金地集团	1.56%	19.50	278.46	3.34%	---

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