1.1199
0.75%+0.0084
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：6.55%
- 最近一季：19.66%
- 最近半年：19.60%
- 今年以来：28.33%
- 最近一年：28.56%
- 最近两年：32.75%
- 最近三年：16.57%
- 成立以来：11.99%
- 成立日期：2021-12-28
- 基金经理：刘国江
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1920.45 |
34.87% |
65.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
541.23 |
9.83% |
18.40% |
| 科学研究和技术服务业 |
312.19 |
5.67% |
10.61% |
| 金融业 |
56.09 |
1.02% |
1.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
44.55 |
0.81% |
1.51% |
| 农、林、牧、渔业 |
26.47 |
0.48% |
0.90% |
| 住宿和餐饮业 |
25.13 |
0.46% |
0.85% |
| 批发和零售业 |
15.55 |
0.28% |
0.53% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1790.61 |
32.49% |
65.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
605.39 |
10.99% |
22.07% |
| 科学研究和技术服务业 |
241.74 |
4.39% |
8.81% |
| 金融业 |
65.26 |
1.18% |
2.38% |
| 农、林、牧、渔业 |
22.95 |
0.42% |
0.84% |
| 批发和零售业 |
17.48 |
0.32% |
0.64% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2115.18 |
36.41% |
70.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
498.03 |
8.57% |
16.51% |
| 金融业 |
191.27 |
3.29% |
6.34% |
| 科学研究和技术服务业 |
76.59 |
1.32% |
2.54% |
| 租赁和商务服务业 |
41.98 |
0.72% |
1.39% |
| 教育 |
36.06 |
0.62% |
1.20% |
| 批发和零售业 |
33.33 |
0.57% |
1.11% |
| 农、林、牧、渔业 |
23.74 |
0.41% |
0.79% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4700.11 |
79.60% |
90.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
337.16 |
5.71% |
6.52% |
| 批发和零售业 |
77.77 |
1.32% |
1.50% |
| 金融业 |
57.83 |
0.98% |
1.12% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3595.56 |
47.18% |
51.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2994.90 |
39.30% |
42.80% |
| 金融业 |
178.79 |
2.35% |
2.55% |
| 批发和零售业 |
143.65 |
1.88% |
2.05% |
| 文化、体育和娱乐业 |
80.22 |
1.05% |
1.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.05% |
0.05% |
| 卫生和社会工作 |
0.76 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.30 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6768.37 |
47.57% |
58.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4063.78 |
28.56% |
34.91% |
| 金融业 |
410.99 |
2.89% |
3.53% |
| 批发和零售业 |
341.35 |
2.40% |
2.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.26% |
0.32% |
| 采矿业 |
8.28 |
0.06% |
0.07% |
| 科学研究和技术服务业 |
6.97 |
0.05% |
0.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.61 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
0.77 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.48 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8688.52 |
61.25% |
71.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2912.22 |
20.53% |
23.84% |
| 科学研究和技术服务业 |
601.18 |
4.24% |
4.92% |
| 金融业 |
8.26 |
0.06% |
0.07% |
| 卫生和社会工作 |
2.77 |
0.02% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.69 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
1.44 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.16 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.38 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12280.07 |
83.49% |
90.60% |
| 科学研究和技术服务业 |
669.05 |
4.55% |
4.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
463.65 |
3.15% |
3.42% |
| 采矿业 |
129.53 |
0.88% |
0.96% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.53 |
0.03% |
0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.61 |
0.02% |
0.03% |
| 金融业 |
1.72 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
1.62 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.37 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
19253.75 |
80.55% |
87.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1545.62 |
6.47% |
7.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1084.26 |
4.54% |
4.92% |
| 采矿业 |
133.23 |
0.56% |
0.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
12.97 |
0.05% |
0.06% |
| 卫生和社会工作 |
10.89 |
0.05% |
0.05% |
| 租赁和商务服务业 |
2.92 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
1.47 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8441.77 |
28.71% |
81.99% |
| 科学研究和技术服务业 |
1475.41 |
5.02% |
14.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
362.25 |
1.23% |
3.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.65 |
0.01% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
1.24 |
0.00% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
0.87 |
0.00% |
0.01% |
| 租赁和商务服务业 |
0.80 |
0.00% |
0.01% |