广发睿明优质企业混合A

(012260)公募混合型
0.7903 0.38%+0.0030
单位净值 [2025-09-30]
0.7903
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:8.33%
  • 最近一季:19.87%
  • 最近半年:16.27%
  • 今年以来:15.79%
  • 最近一年:9.95%
  • 最近两年:11.18%
  • 最近三年:-7.46%
  • 成立以来:-20.97%
  • 成立日期:2021-07-29
  • 基金经理:李琛
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:7.97亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:5.64亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:广发
实时情况
广发睿明优质企业混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000333 美的集团 7.66% 59.64 4306.12 9.94% 0.00 (新增)
2 601899 紫金矿业 5.37% 154.81 3018.80 6.97% 0.00 (新增)
3 002422 科伦药业 3.98% 62.39 2241.05 5.18% 0.00 (新增)
4 09988 阿里巴巴-W 3.91% 21.95 2197.90 5.08% 0.00 (新增)
5 300274 阳光电源 3.82% 31.74 2150.88 4.97% 0.00 (新增)
6 00700 腾讯控股 3.75% 4.60 2110.07 4.87% 0.00 (新增)
7 601111 中国国航 3.23% 230.14 1815.82 4.19% 0.00 (新增)
8 600060 海信视像 3.16% 77.17 1776.45 4.10% 0.00 (新增)
9 300395 菲利华 2.93% 32.29 1650.02 3.81% 0.00 (新增)
10 600600 青岛啤酒 2.60% 21.03 1460.70 3.37% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000333 美的集团 7.72% 59.64 4681.86 9.28% -8.74 (-12.78%)
2 300274 阳光电源 4.21% 36.76 2551.37 5.06% 1.73 (4.94%)
3 300979 华利集团 3.80% 36.82 2305.59 4.57% -10.93 (-22.89%)
4 600600 青岛啤酒 3.67% 29.20 2226.74 4.41% 0.00 (0.00%)
5 300395 菲利华 3.31% 44.87 2006.14 3.98% 44.87 (100.00%)
6 601899 紫金矿业 3.26% 108.96 1974.36 3.91% 108.96 (100.00%)
7 002003 伟星股份 3.09% 156.17 1874.00 3.71% 0.00 (0.00%)
8 600309 万华化学 3.07% 27.71 1862.39 3.69% 0.00 (0.00%)
9 002415 海康威视 3.02% 59.55 1828.18 3.62% -19.47 (-24.64%)
10 000858 五粮液 2.97% 13.72 1802.12 3.57% 13.72 (100.00%)
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