1.0144
0.55%+0.0055
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：1.93%
- 最近一季：17.39%
- 最近半年：19.36%
- 今年以来：26.45%
- 最近一年：28.41%
- 最近两年：27.81%
- 最近三年：11.89%
- 成立以来：1.44%
- 成立日期：2021-12-10
- 基金经理：贺喆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
34825.85 |
47.04% |
80.65% |
| 批发和零售业 |
2658.68 |
3.59% |
6.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1458.14 |
1.97% |
3.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1045.28 |
1.41% |
2.42% |
| 文化、体育和娱乐业 |
841.33 |
1.14% |
1.95% |
| 采矿业 |
798.27 |
1.08% |
1.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
708.45 |
0.96% |
1.64% |
| 租赁和商务服务业 |
274.52 |
0.37% |
0.64% |
| 科学研究和技术服务业 |
205.33 |
0.28% |
0.48% |
| 农、林、牧、渔业 |
204.62 |
0.28% |
0.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
93.33 |
0.13% |
0.22% |
| 住宿和餐饮业 |
36.36 |
0.05% |
0.08% |
| 卫生和社会工作 |
30.82 |
0.04% |
0.07% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
31490.83 |
42.25% |
88.01% |
| 批发和零售业 |
2631.93 |
3.53% |
7.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
765.83 |
1.03% |
2.14% |
| 采矿业 |
535.38 |
0.72% |
1.50% |
| 房地产业 |
304.48 |
0.41% |
0.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
32.79 |
0.04% |
0.09% |
| 科学研究和技术服务业 |
17.35 |
0.02% |
0.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.17 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
39455.76 |
52.45% |
84.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2560.80 |
3.40% |
5.49% |
| 金融业 |
2400.82 |
3.19% |
5.14% |
| 采矿业 |
2242.42 |
2.98% |
4.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.19 |
0.00% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.11 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
35901.33 |
50.43% |
77.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4603.50 |
6.47% |
9.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3059.54 |
4.30% |
6.59% |
| 批发和零售业 |
2009.39 |
2.82% |
4.33% |
| 房地产业 |
253.54 |
0.36% |
0.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
228.19 |
0.32% |
0.49% |
| 卫生和社会工作 |
206.76 |
0.29% |
0.45% |
| 科学研究和技术服务业 |
75.95 |
0.11% |
0.16% |
| 建筑业 |
64.24 |
0.09% |
0.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
27.48 |
0.04% |
0.06% |
| 农、林、牧、渔业 |
13.81 |
0.02% |
0.03% |
| 租赁和商务服务业 |
7.11 |
0.01% |
0.02% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
67771.74 |
63.48% |
97.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
466.75 |
0.44% |
0.67% |
| 房地产业 |
363.30 |
0.34% |
0.52% |
| 批发和零售业 |
348.64 |
0.33% |
0.50% |
| 科学研究和技术服务业 |
264.10 |
0.25% |
0.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
47.94 |
0.04% |
0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
23.43 |
0.02% |
0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.00% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.05 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
93191.81 |
77.46% |
91.99% |
| 房地产业 |
4983.18 |
4.14% |
4.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2098.87 |
1.74% |
2.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
745.38 |
0.62% |
0.74% |
| 采矿业 |
123.06 |
0.10% |
0.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
77.11 |
0.06% |
0.08% |
| 批发和零售业 |
40.23 |
0.03% |
0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.03% |
0.04% |
| 建筑业 |
7.73 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
101492.00 |
80.48% |
96.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2311.36 |
1.83% |
2.20% |
| 科学研究和技术服务业 |
1120.24 |
0.89% |
1.07% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
93636.55 |
71.07% |
88.96% |
| 房地产业 |
11624.38 |
8.82% |
11.04% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
102669.71 |
65.60% |
89.22% |
| 科学研究和技术服务业 |
5858.42 |
3.74% |
5.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3432.48 |
2.19% |
2.98% |
| 租赁和商务服务业 |
1516.16 |
0.97% |
1.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
586.32 |
0.37% |
0.51% |
| 房地产业 |
529.92 |
0.34% |
0.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
475.80 |
0.30% |
0.41% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
90632.60 |
55.99% |
84.18% |
| 金融业 |
6028.21 |
3.72% |
5.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1039.44 |
0.64% |
0.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
673.66 |
0.42% |
0.63% |
| 房地产业 |
262.27 |
0.16% |
0.24% |
| 文化、体育和娱乐业 |
152.18 |
0.09% |
0.14% |
| 科学研究和技术服务业 |
40.46 |
0.02% |
0.04% |