天弘安怡30天滚动持有短债发起C
(012265)公募债券型
1.1209
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1209
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：1.10%
- 最近一年：1.79%
- 最近两年：4.44%
- 最近三年：7.24%
- 成立以来：12.09%
- 成立日期：2021-05-11
- 基金经理：程仕湘 袁东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：56.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||