浙商智多享稳健混合发起式C

(012269)公募混合型
0.9877 0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
0.9877
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-0.77%
  • 最近一季:-0.96%
  • 最近半年:0.80%
  • 今年以来:0.02%
  • 最近一年:1.17%
  • 最近两年:4.14%
  • 最近三年:2.37%
  • 成立以来:-1.23%
  • 成立日期:2021-07-26
  • 基金经理:成子浩 方潇玥
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:6.61亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:浙商
实时情况
浙商智多享稳健混合发起式C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002966 苏州银行 0.61% 46.19 405.55 3.08% 0.00 (新增)
2 600282 南钢股份 0.61% 96.53 405.43 3.08% 0.00 (新增)
3 600919 江苏银行 0.60% 33.26 397.12 3.02% 0.00 (新增)
4 601006 大秦铁路 0.60% 59.56 393.11 2.99% 0.00 (新增)
5 601009 南京银行 0.60% 33.88 393.69 2.99% 0.00 (新增)
6 601398 工商银行 0.60% 52.00 394.68 3.00% 0.00 (新增)
7 600350 山东高速 0.59% 36.43 388.34 2.95% 0.00 (新增)
8 601216 君正集团 0.59% 70.72 390.37 2.97% 0.00 (新增)
9 601229 上海银行 0.59% 36.56 387.93 2.95% 0.00 (新增)
10 601328 交通银行 0.59% 48.44 387.52 2.95% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600015 华夏银行 0.60% 53.00 414.99 3.10% 53.00 (100.00%)
2 601857 中国石油 0.60% 50.31 413.55 3.09% 50.31 (100.00%)
3 600941 中国移动 0.59% 3.84 412.26 3.08% 3.84 (100.00%)
4 601577 长沙银行 0.59% 44.43 407.87 3.05% 44.43 (100.00%)
5 002543 万和电气 0.58% 35.26 405.84 3.03% 35.26 (100.00%)
6 601009 南京银行 0.58% 39.24 405.35 3.03% 39.24 (100.00%)
7 601318 中国平安 0.58% 7.82 403.75 3.01% 7.82 (100.00%)
8 600820 隧道股份 0.57% 63.32 395.12 2.95% 63.32 (100.00%)
9 600282 南钢股份 0.56% 84.51 389.59 2.91% 84.51 (100.00%)
10 600985 淮北矿业 0.45% 24.02 313.46 2.34% 24.02 (100.00%)
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