富国汇鑫金融债三个月定开债A
(012273)公募债券型
1.0272
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1437
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.52%
- 最近半年：0.53%
- 今年以来：0.30%
- 最近一年：2.87%
- 最近两年：7.57%
- 最近三年：10.14%
- 成立以来：14.99%
- 成立日期：2021-07-08
- 基金经理：朱征星
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0272 | 1.1437 | 0.05% |
| 2025-09-29 | 1.0267 | 1.1432 | -0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0268 | 1.1433 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0267 | 1.1432 | 0.01% |
| 2025-09-24 | 1.0266 | 1.1431 | -0.09% |
| 2025-09-23 | 1.0275 | 1.1440 | -0.06% |
| 2025-09-22 | 1.0281 | 1.1446 | 0.05% |
| 2025-09-19 | 1.0276 | 1.1441 | -0.08% |
| 2025-09-18 | 1.0374 | 1.1449 | -0.04% |
| 2025-09-17 | 1.0378 | 1.1453 | 0.11% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国汇鑫金融债三个月定开债A | -0.03% | -0.11% | -0.52% | 0.53% | 2.87% | 0.30% |
| 同类型排名 | 4547/7089 | 4622/7089 | 5718/7089 | 5019/7089 | 2045/7089 | 4821/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 14.08亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 14.07亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 14.28亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 14.28亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 18.12亿份 | 186 |
基金经理
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朱征星 上任时间：2021-07-08
朱征星先生:中国国籍,硕士研究生,自2014年07月至2019年08月任海通证券股份有限公司研究所固收助理分析师、固收分析师、固收高级分析师、固收研究负责人;2019年08月加入富国基金管理有限公司,任固定收益策略研究部固定收益基金经理助理。2020年11月20日起担任富国金融债债券型证券投资基金基金经理。2021年4月13日起任富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-04 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-22 | 关于富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金暂停个人投资者申购及转换转入业务的公告 |
| 2025-07-21 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金二0二五年第2季度报告 |
| 2025-07-15 | 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金第十五个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-06-28 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“诺辉健康”股票估值方法调整的公告 |
| 2025-06-27 | 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金2025年第二次收益分配公告 |
| 2025-06-05 | 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-05 | 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（二0二五年第一号） |
| 2025-04-22 | 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金二0二五年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-15 | 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金第十四个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-04-14 | 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金第十四个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-04-08 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-31 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金二0二四年年度报告 |
| 2025-03-26 | 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金2025年第一次收益分配公告 |
| 2025-01-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金二0二四年第4季度报告 |
| 2025-01-13 | 关于富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金恢复个人投资者申购及转换转入的公告 |