富国汇鑫金融债三个月定开债A
(012273)公募债券型
1.0272
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1437
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.52%
- 最近半年：0.53%
- 今年以来：0.30%
- 最近一年：2.87%
- 最近两年：7.57%
- 最近三年：10.14%
- 成立以来：14.99%
- 成立日期：2021-07-08
- 基金经理：朱征星
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2025-06-27 |
| 2 | 0.003000 | 2025-03-27 |
| 3 | 0.019000 | 2024-12-19 |
| 4 | 0.008000 | 2024-06-18 |
| 5 | 0.012000 | 2024-03-22 |
| 6 | 0.003000 | 2023-11-23 |
| 7 | 0.015000 | 2023-06-20 |
| 8 | 0.012000 | 2023-03-17 |
| 9 | 0.001500 | 2022-10-27 |
| 10 | 0.003000 | 2022-06-27 |
| 11 | 0.015000 | 2022-03-04 |
| 12 | 0.001000 | 2021-10-08 |