中欧睿智精选一年混合(FOF)

(012282)公募FOF
0.9609 1.22%+0.0117
单位净值 [2025-09-24]
0.9609
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月:6.96%
  • 最近一季:23.75%
  • 最近半年:20.16%
  • 今年以来:26.63%
  • 最近一年:49.98%
  • 最近两年:15.28%
  • 最近三年:5.90%
  • 成立以来:-3.91%
  • 成立日期:2021-06-28
  • 基金经理:侯丹琳 桑磊
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:33.27亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:15.35亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:中欧
实时情况
中欧睿智精选一年混合(FOF) 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 2.18% 13.20 3328.80 49.98% 0.00 (新增)
2 002244 滨江集团 0.82% 129.14 1259.12 18.90% 0.00 (新增)
3 001979 招商蛇口 0.80% 139.48 1223.24 18.36% 0.00 (新增)
4 000858 五粮液 0.31% 3.95 469.65 7.05% 0.00 (新增)
5 000568 泸州老窖 0.24% 3.17 359.48 5.40% 0.00 (新增)
6 001388 信通电子 0.00% 0.09 1.54 0.02% 0.00 (新增)
7 301275 汉朔科技 0.00% 0.04 2.23 0.03% 0.00 (新增)
8 301501 恒鑫生活 0.00% 0.03 1.58 0.02% 0.00 (新增)
9 301602 超研股份 0.00% 0.07 1.63 0.02% 0.00 (新增)
10 301678 新恒汇 0.00% 0.04 1.70 0.03% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 2.10% 13.20 3338.30 51.17% 0.00 (0.00%)
2 002244 滨江集团 0.85% 129.14 1348.22 20.67% 0.00 (0.00%)
3 001979 招商蛇口 0.80% 139.48 1279.03 19.61% 0.00 (0.00%)
4 000858 五粮液 0.33% 3.95 518.83 7.95% 2.82 (249.56%)
5 301626 苏州天脉 0.01% 0.10 8.03 0.12% 0.00 (0.00%)
6 001391 国货航 0.00% 0.47 3.06 0.05% 0.00 (0.00%)
7 301658 首航新能 0.00% 0.44 5.16 0.08% 0.44 (100.00%)
8 301556 托普云农 0.00% 0.03 2.17 0.03% 0.00 (0.00%)
9 301522 上大股份 0.00% 0.08 2.99 0.05% 0.00 (0.00%)
10 301275 汉朔科技 0.00% 0.04 2.18 0.03% 0.04 (100.00%)
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