招商稳裕短债30天持有债C
(012286)公募债券型- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：1.10%
- 最近一年：2.15%
- 最近两年：4.46%
- 最近三年：7.06%
- 成立以来：10.77%
- 成立日期：2021-06-08
- 基金经理：向霈 张宜杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1077 | 1.1077 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.1075 | 1.1075 | 0.03% |
| 2025-09-26 | 1.1072 | 1.1072 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.1072 | 1.1072 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.1072 | 1.1072 | -0.03% |
| 2025-09-23 | 1.1075 | 1.1075 | -0.01% |
| 2025-09-22 | 1.1076 | 1.1076 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.1075 | 1.1075 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 1.1075 | 1.1075 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 1.1075 | 1.1075 | 0.01% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商稳裕短债30天持有债C | 0.02% | 0.05% | 0.24% | 0.79% | 2.15% | 1.10% |
| 同类型排名 | 2722/7089 | 2425/7089 | 2370/7089 | 3515/7089 | 3713/7089 | 2553/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 8.77亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 6.59亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.81亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.01亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 25032 |
向霈 上任时间：2021-06-08
向霈女士:工商管理硕士。2006年加入招商基金管理有限公司,先后曾任职于市场部、股票投资部、交易部,2011年起任固定收益投资部研究员,现任招商招钱宝货币市场基金基金经理(管理时间:2014年3月25日至今)、招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2015年6月9日至今)、招商招财通理财债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年10月11日至今)、招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理(管理时间 展开∨ 收起∧
张宜杰 上任时间：2025-02-21
张宜杰先生:中国国籍,硕士研究生。2016年7月至2021年12月在博时基金管理有限公司工作,任交易部高级交易员;2021年12月至2022年10月在招商证券资产管理有限公司工作,任固定收益投资部投资经理;2022年11月加入招商基金管理有限公司。2023年8月8日起担任招商招金宝货币市场基金基金经理、招商招财通理财债券型证券投资基金基金经理。现任招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金基金经理。2023年12月29日担任招商添文1年定 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商稳裕短债30天持有期债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-05 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 |
| 2025-06-06 | 招商稳裕短债30天持有期债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 招商稳裕短债30天持有期债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） |
| 2025-04-21 | 招商稳裕短债30天持有期债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-26 | 招商稳裕短债30天持有期债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-26 | 招商稳裕短债30天持有期债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-02-21 | 关于招商稳裕短债30天持有期债券型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商稳裕短债30天持有期债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-11-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2024-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |