0.8748
0.69%+0.0060
单位净值 [2024-08-19]
- 最近一月：-3.71%
- 最近一季：-6.89%
- 最近半年：3.48%
- 今年以来：-1.42%
- 最近一年：-9.42%
- 最近两年：-19.46%
- 最近三年：---
- 成立以来：-12.52%
- 成立日期：2022-03-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
946.18 |
24.61% |
53.17% |
| 采矿业 |
279.25 |
7.26% |
15.69% |
| 金融业 |
187.33 |
4.87% |
10.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
107.50 |
2.80% |
6.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
93.05 |
2.42% |
5.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
57.86 |
1.50% |
3.25% |
| 教育 |
34.10 |
0.89% |
1.92% |
| 科学研究和技术服务业 |
28.26 |
0.73% |
1.59% |
| 文化、体育和娱乐业 |
23.74 |
0.62% |
1.33% |
| 建筑业 |
22.25 |
0.58% |
1.25% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2027.31 |
36.18% |
73.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
391.35 |
6.98% |
14.15% |
| 金融业 |
86.16 |
1.54% |
3.12% |
| 科学研究和技术服务业 |
63.35 |
1.13% |
2.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
54.67 |
0.98% |
1.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
36.99 |
0.66% |
1.34% |
| 租赁和商务服务业 |
36.84 |
0.66% |
1.33% |
| 教育 |
30.32 |
0.54% |
1.10% |
| 采矿业 |
26.09 |
0.47% |
0.94% |
| 建筑业 |
12.12 |
0.22% |
0.44% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2489.16 |
40.29% |
77.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
554.77 |
8.98% |
17.24% |
| 租赁和商务服务业 |
70.06 |
1.13% |
2.18% |
| 采矿业 |
42.61 |
0.69% |
1.32% |
| 文化、体育和娱乐业 |
31.68 |
0.51% |
0.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
30.11 |
0.49% |
0.94% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2211.76 |
34.00% |
73.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
584.46 |
8.98% |
19.31% |
| 卫生和社会工作 |
45.18 |
0.69% |
1.49% |
| 金融业 |
40.86 |
0.63% |
1.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
35.05 |
0.54% |
1.16% |
| 租赁和商务服务业 |
34.68 |
0.53% |
1.15% |
| 文化、体育和娱乐业 |
31.00 |
0.48% |
1.02% |
| 采矿业 |
22.48 |
0.35% |
0.74% |
| 批发和零售业 |
20.77 |
0.32% |
0.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.01% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1822.89 |
27.65% |
61.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
512.08 |
7.77% |
17.30% |
| 金融业 |
343.82 |
5.21% |
11.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
175.79 |
2.67% |
5.94% |
| 科学研究和技术服务业 |
75.38 |
1.14% |
2.55% |
| 批发和零售业 |
30.71 |
0.47% |
1.04% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1981.85 |
30.78% |
77.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
338.91 |
5.26% |
13.26% |
| 金融业 |
99.96 |
1.55% |
3.91% |
| 采矿业 |
62.57 |
0.97% |
2.45% |
| 文化、体育和娱乐业 |
33.66 |
0.52% |
1.32% |
| 房地产业 |
26.75 |
0.42% |
1.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
12.03 |
0.19% |
0.47% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1721.60 |
25.28% |
71.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
220.46 |
3.24% |
9.19% |
| 采矿业 |
110.66 |
1.63% |
4.61% |
| 金融业 |
82.77 |
1.22% |
3.45% |
| 租赁和商务服务业 |
79.70 |
1.17% |
3.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
66.37 |
0.97% |
2.77% |
| 房地产业 |
53.76 |
0.79% |
2.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
42.21 |
0.62% |
1.76% |
| 科学研究和技术服务业 |
22.12 |
0.32% |
0.92% |