国联恒益纯债A
(012290)公募债券型
1.1025
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1375
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.39%
- 最近一季：-0.59%
- 最近半年：0.50%
- 今年以来：0.24%
- 最近一年：1.97%
- 最近两年：7.80%
- 最近三年：9.93%
- 成立以来：14.09%
- 成立日期：2021-05-21
- 基金经理：石霄蒙 霍顺朝
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.035000 | 2023-02-07 |