国联恒益纯债A
(012290)公募债券型
1.1025
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1375
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.39%
- 最近一季：-0.59%
- 最近半年：0.50%
- 今年以来：0.24%
- 最近一年：1.97%
- 最近两年：7.80%
- 最近三年：9.93%
- 成立以来：14.09%
- 成立日期：2021-05-21
- 基金经理：石霄蒙 霍顺朝
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-07 | 国联基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-21 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 国联恒益纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-05-16 | 国联恒益纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-16 | 国联恒益纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-04-22 | 国联恒益纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 国联恒益纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-11-06 | 国联基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-10-25 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 国联恒益纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-09-25 | 国联基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-08-30 | 国联恒益纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 国联恒益纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-06-06 | 国联基金管理有限公司关于国联恒益纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-05-17 | 国联恒益纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2024年05月15日 |
| 2024-05-17 | 国联恒益纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第2号） |