泰康鼎泰一年持有期混合A
(012292)公募混合型
1.0537
0.11%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.0537
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.78%
- 最近一季：2.02%
- 最近半年：2.41%
- 今年以来：1.87%
- 最近一年：3.70%
- 最近两年：5.38%
- 最近三年：6.19%
- 成立以来：5.37%
- 成立日期：2021-12-14
- 基金经理：桂跃强 黄钟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.03亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 374.21 | 4.54% | 82.78% |
| 采矿业 | 77.84 | 0.95% | 17.22% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 437.35 | 4.58% | 85.59% |
| 采矿业 | 73.63 | 0.77% | 14.41% |