华安锦灏金融债3个月定开债发起式
(012295)公募债券型
1.0375
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.1265
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：-0.63%
- 最近半年：0.35%
- 今年以来：-0.35%
- 最近一年：1.91%
- 最近两年：5.79%
- 最近三年：8.45%
- 成立以来：13.20%
- 成立日期：2021-07-07
- 基金经理：周舒展
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0375 | 1.1265 | 0.08% |
| 2025-09-29 | 1.0367 | 1.1257 | -0.04% |
| 2025-09-26 | 1.0371 | 1.1261 | 0.03% |
| 2025-09-25 | 1.0368 | 1.1258 | 0.03% |
| 2025-09-24 | 1.0365 | 1.1255 | -0.12% |
| 2025-09-23 | 1.0377 | 1.1267 | -0.09% |
| 2025-09-22 | 1.0386 | 1.1276 | 0.05% |
| 2025-09-19 | 1.0381 | 1.1271 | -0.09% |
| 2025-09-18 | 1.0390 | 1.1280 | -0.05% |
| 2025-09-17 | 1.0395 | 1.1285 | 0.09% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安锦灏金融债3个月定开债发起式 | -0.02% | -0.15% | -0.63% | 0.35% | 1.91% | -0.35% |
| 同类型排名 | 4279/7089 | 4983/7089 | 6004/7089 | 5665/7089 | 4517/7089 | 6285/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 13.64亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 13.64亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 17.59亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 60.30亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 62.27亿份 | 310 |
基金经理
更多
周舒展 上任时间：2021-07-07
周舒展先生:中国国籍,硕士研究生,曾任中国银行上海人民币交易业务总部代客交易员、代客组合管理台投资经理、衍生与策略交易台负责人。2020年12月加入华安基金,现任固定收益部基金经理。2021年1月起,担任华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年3月8日担任华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月8日担任华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年3月8 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>