华安锦灏金融债3个月定开债发起式
(012295)公募债券型
1.0375
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.1265
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：-0.63%
- 最近半年：0.35%
- 今年以来：-0.35%
- 最近一年：1.91%
- 最近两年：5.79%
- 最近三年：8.45%
- 成立以来：13.20%
- 成立日期：2021-07-07
- 基金经理：周舒展
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||