华安锦灏金融债3个月定开债发起式
(012295)公募债券型
1.0375
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.1265
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：-0.63%
- 最近半年：0.35%
- 今年以来：-0.35%
- 最近一年：1.91%
- 最近两年：5.79%
- 最近三年：8.45%
- 成立以来：13.20%
- 成立日期：2021-07-07
- 基金经理：周舒展
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2025-02-26 |
| 2 | 0.021000 | 2024-02-20 |
| 3 | 0.010000 | 2023-07-17 |
| 4 | 0.010000 | 2023-03-29 |
| 5 | 0.010000 | 2022-10-20 |
| 6 | 0.005000 | 2022-07-21 |
| 7 | 0.005000 | 2022-06-08 |
| 8 | 0.008000 | 2022-03-07 |
| 9 | 0.005000 | 2021-12-15 |