银河兴益一年定开债券
(012296)公募债券型
1.0734
0.00%0.0000
单位净值 [2024-10-24]
1.1149
累计净值 [2024-10-24]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：1.05%
- 今年以来：2.55%
- 最近一年：3.80%
- 最近两年：7.64%
- 最近三年：11.86%
- 成立以来：11.83%
- 成立日期：2021-08-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：34.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银河
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006000 | 2023-06-02 |
| 2 | 0.005300 | 2023-03-24 |
| 3 | 0.012800 | 2022-09-23 |
| 4 | 0.008000 | 2022-06-24 |
| 5 | 0.005900 | 2022-03-18 |
| 6 | 0.003500 | 2021-12-21 |