浦银安盛鑫福混合A
(012302)公募混合型
0.9381
0.00%0.0000
单位净值 [2023-07-03]
0.9381
累计净值 [2023-07-03]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-2.41%
- 最近半年：-3.03%
- 今年以来：-2.90%
- 最近一年：-3.66%
- 最近两年：-6.26%
- 最近三年：---
- 成立以来：-6.19%
- 成立日期：2021-05-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-06-30 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 96.01% | 96.36% | 0.00 | 3.99% | 3.64% |
| 2023-03-31 | 0.57 | 0.50 | 0.13 | 13.71% | 23.05% | 0.24 | 46.65% | 41.60% | 0.12 | 23.55% | 21.00% | 0.01 | 2.20% | 1.96% |
| 2022-12-31 | 0.93 | 0.73 | 0.18 | 24.97% | 19.46% | 0.17 | 24.04% | 18.74% | 0.38 | 23.47% | 40.34% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2022-09-30 | 1.10 | 1.10 | 0.20 | 17.98% | 18.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 45.11% | 45.00% | 0.01 | 0.52% | 0.52% |
| 2022-06-30 | 1.21 | 1.11 | 0.00 | 0.18% | 0.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.10 | 89.87% | 90.70% | 0.01 | 0.93% | 0.86% |
| 2022-03-31 | 1.26 | 1.03 | 0.22 | 21.69% | 17.72% | 0.51 | 26.54% | 40.00% | 0.53 | 51.73% | 42.25% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |
| 2021-12-31 | 3.70 | 3.49 | 1.27 | 30.58% | 34.44% | 1.71 | 48.82% | 46.10% | 0.49 | 14.15% | 13.37% | 0.03 | 0.72% | 0.68% |
| 2021-09-30 | 4.92 | 4.91 | 1.22 | 24.80% | 24.77% | 2.31 | 46.96% | 46.91% | 0.84 | 17.06% | 17.04% | 0.55 | 11.18% | 11.28% |