浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)
(012306)公募FOF
1.2307
1.40%+0.0172
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：5.76%
- 最近一季：20.08%
- 最近半年：18.51%
- 今年以来：20.76%
- 最近一年：23.84%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.07%
- 成立日期：2024-02-27
- 基金经理：缪夏美
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.2307 |
1.2307 |
1.40% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.2137 |
1.2137 |
-0.34% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.2179 |
1.2179 |
0.76% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.2087 |
1.2087 |
-0.03% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.2091 |
1.2091 |
-0.96% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.2208 |
1.2208 |
0.88% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.2101 |
1.2101 |
0.23% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.2073 |
1.2073 |
0.06% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.2066 |
1.2066 |
0.12% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.2052 |
1.2052 |
1.65% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1856 |
1.1856 |
0.54% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1792 |
1.1792 |
-0.15% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1810 |
1.1810 |
0.03% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1806 |
1.1806 |
1.62% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1618 |
1.1618 |
-1.97% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1852 |
1.1852 |
-0.34% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1892 |
1.1892 |
-1.21% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.2038 |
1.2038 |
1.02% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1916 |
1.1916 |
0.51% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1855 |
1.1855 |
1.22% |