浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)
(012306)公募FOF
1.2307
1.40%+0.0172
单位净值 [2025-09-24]
1.2307
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：5.76%
- 最近一季：20.08%
- 最近半年：18.51%
- 今年以来：20.76%
- 最近一年：23.84%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.07%
- 成立日期：2024-02-27
- 基金经理：缪夏美
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
实时情况
| 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600036 | 招商银行 | 2.00% | 0.50 | 22.98 | 56.55% | --- |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 1.54% | 0.07 | 17.66 | 43.45% | --- |