民生加银中债3-5年政金债指数
(012310)公募债券型指数型
1.1175
0.09%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.1395
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.62%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：-0.14%
- 最近一年：2.73%
- 最近两年：8.26%
- 最近三年：11.17%
- 成立以来：14.19%
- 成立日期：2021-12-10
- 基金经理：张玓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：54.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1175 | 1.1395 | 0.09% |
| 2025-09-29 | 1.1165 | 1.1385 | -0.03% |
| 2025-09-26 | 1.1168 | 1.1388 | 0.04% |
| 2025-09-25 | 1.1164 | 1.1384 | 0.02% |
| 2025-09-24 | 1.1162 | 1.1382 | -0.13% |
| 2025-09-23 | 1.1176 | 1.1396 | -0.10% |
| 2025-09-22 | 1.1187 | 1.1407 | 0.07% |
| 2025-09-19 | 1.1179 | 1.1399 | -0.09% |
| 2025-09-18 | 1.1189 | 1.1409 | -0.07% |
| 2025-09-17 | 1.1197 | 1.1417 | 0.11% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银中债3-5年政金债指数 | -0.01% | -0.09% | -0.62% | 0.59% | 2.73% | -0.14% |
| 同类型排名 | 3973/7089 | 4395/7089 | 5974/7089 | 4721/7089 | 2271/7089 | 5981/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 54.79亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 32.94亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 25.57亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 13.53亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 8.85亿份 | 302 |
基金经理
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张玓 上任时间：2021-12-10
张玓女士:英国伯明翰大学经济学硕士。自2014年3月加入民生加银基金管理有限公司,曾任交易部债券交易员助理、债券交易员、高级债券交易员、固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2021年2月22日担任民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月22日起担任民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月22日起担任民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月22日起担任民生加 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-08 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 民生加银中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 民生加银基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-10 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-09 | 民生加银中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-05 | 民生加银中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-05 | 民生加银基金管理有限公司民生加银中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同 |
| 2025-06-05 | 民生加银中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金更新招募说明书2025年第1号 |
| 2025-06-05 | 民生加银中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金托管协议 |
| 2025-06-05 | 关于民生加银中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2025-04-22 | 民生加银中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 民生加银中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-10 | 民生加银中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-10 | 民生加银中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金更新招募说明书2024年第1号 |
| 2024-11-12 | 民生加银中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金调整大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务限额的公告 |
| 2024-10-25 | 民生加银中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 |