民生加银中债3-5年政金债指数
(012310)公募债券型指数型
1.1175
0.09%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.1395
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.62%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：-0.14%
- 最近一年：2.73%
- 最近两年：8.26%
- 最近三年：11.17%
- 成立以来：14.19%
- 成立日期：2021-12-10
- 基金经理：张玓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：54.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||