民生加银中债3-5年政金债指数
(012310)公募债券型指数型
1.1175
0.09%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.1395
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.62%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：-0.14%
- 最近一年：2.73%
- 最近两年：8.26%
- 最近三年：11.17%
- 成立以来：14.19%
- 成立日期：2021-12-10
- 基金经理：张玓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：54.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-08 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 民生加银中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 民生加银基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-10 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-09 | 民生加银中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-05 | 民生加银中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-05 | 民生加银基金管理有限公司民生加银中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同 |
| 2025-06-05 | 民生加银中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金更新招募说明书2025年第1号 |
| 2025-06-05 | 民生加银中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金托管协议 |
| 2025-06-05 | 关于民生加银中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2025-04-22 | 民生加银中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 民生加银中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-10 | 民生加银中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-10 | 民生加银中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金更新招募说明书2024年第1号 |
| 2024-11-12 | 民生加银中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金调整大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务限额的公告 |
| 2024-10-25 | 民生加银中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 |