民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A
(012311)公募FOF
0.8197
0.71%+0.0058
单位净值 [2025-09-24]
0.8197
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.76%
- 最近一季：10.74%
- 最近半年：10.91%
- 今年以来：12.95%
- 最近一年：19.40%
- 最近两年：6.00%
- 最近三年：-7.07%
- 成立以来：-18.03%
- 成立日期：2021-09-23
- 基金经理：代宏坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
基本信息
| 基金简称 | 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A | 基金全称 | 民生加银康泰养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 012311 | 成立日期 | 2021-09-23 |
| 基金总份额(亿份) | 1.99亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 1.55亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 代宏坤 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率*X+中债综合全价(总值)指数收益率*(95%-X)+银行活期存款利率(税后)*5% | ||
| 投资目标 | 本基金是采用目标日期策略的基金中基金,目标日期为2040年12月31日。本基金通过大类资产配置,灵活投资于多种具有不同风险收益特征的基金,寻求基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金的投资组合比例为:80%以上基金资产投资于其他经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(含QDII基金、香港互认基金)。基金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计不超过基金资产的60%,2041年1月1日以后合计原则上不高于基金资产的30%,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金， | ||